- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
招商丰茂灵活混合发起式A 的基金机构持有 0.16亿份,占总份额的 80.37% ,个人投资者持有 0.04亿份,占总份额的 19.63%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.16
- 80.37
- 0.04
- 19.63
- 0.20
- 2023-06-30
- 0.10
- 71.04
- 0.04
- 28.96
- 0.14
- 2022-12-31
- 0.10
- 68.70
- 0.05
- 31.30
- 0.15
- 2022-06-30
- 0.10
- 64.37
- 0.06
- 35.63
- 0.16
- 2021-12-31
- 0.10
- 59.08
- 0.07
- 40.92
- 0.17
- 2021-06-30
- 0.10
- 51.65
- 0.09
- 48.35
- 0.19
- 2020-12-31
- 0.10
- 43.64
- 0.13
- 56.36
- 0.23
- 2020-06-30
- 0.10
- 31.98
- 0.21
- 68.02
- 0.31
- 2019-12-31
- 0.10
- 22.49
- 0.34
- 77.51
- 0.44
- 2019-06-30
- 0.30
- 32.17
- 0.63
- 67.83
- 0.93
- 2018-12-31
- 0.30
- 13.29
- 1.96
- 86.71
- 2.26
招商丰茂灵活混合发起式A 报告期末总份额 0.20亿份,比上期增加 0.60%, 期末净资产 0.25亿元,比上期增加 3.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.20
- 0.60
- 0.25
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.00
- 0.20
- 40.07
- 0.24
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.14
- -0.79
- 0.17
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.14
- -0.82
- 0.17
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.14
- -2.49
- 0.17
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.06
- 0.15
- -4.64
- 0.17
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.15
- -1.75
- 0.18
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.16
- -3.33
- 0.19
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.16
- -5.05
- 0.19
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.17
- -9.23
- 0.21
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.19
- -3.69
- 0.22
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.19
- -7.37
- 0.23
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.21
- -8.80
- 0.24
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.23
- -8.19
- 0.27
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.07
- 0.25
- -20.18
- 0.29
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.05
- 0.31
- -7.87
- 0.35
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.11
- 0.34
- -23.66
- 0.38
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.11
- 0.44
- -18.40
- 0.49
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.39
- 0.54
- -41.56
- 0.59
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.24
- 0.93
- -20.02
- 0.99
- 2019-03-31
- 0.01
- 1.10
- 1.17
- -48.34
- 1.25
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.30
- 2.26
- -11.45
- 2.25
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.22
- 2.55
- --
- 2.57