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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利绩优混合A 的基金机构持有 1.26亿份，占总份额的 86.06% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 13.94%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.26
  • 86.06
  • 0.20
  • 13.94
  • 1.47
  • 2023-12-31
  • 1.62
  • 86.90
  • 0.24
  • 13.10
  • 1.86
  • 2023-06-30
  • 1.46
  • 86.83
  • 0.22
  • 13.17
  • 1.68
  • 2022-12-31
  • 1.07
  • 80.77
  • 0.25
  • 19.23
  • 1.32
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.19
  • 99.84
  • 0.19
  • 2019-12-31
  • 0.18
  • 33.66
  • 0.36
  • 66.34
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.76
  • 0.70
  • 99.24
  • 0.70
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 4.03
  • 1.66
  • 95.97
  • 1.73

宏利绩优混合A 报告期末总份额 1.45亿份，比上期增加 -0.96%， 期末净资产 1.85亿元，比上期增加 3.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.28
  • 0.30
  • 1.45
  • -0.96
  • 1.85
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.47
  • -1.99
  • 1.79
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.38
  • 1.50
  • -19.65
  • 1.72
  • 2023-12-31
  • 0.25
  • 0.05
  • 1.86
  • 12.10
  • 2.18
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.12
  • 1.66
  • -0.99
  • 2.00
  • 2023-06-30
  • 0.22
  • 0.12
  • 1.68
  • 6.19
  • 2.50
  • 2023-03-31
  • 0.29
  • 0.03
  • 1.58
  • 19.40
  • 2.31
  • 2022-12-31
  • 1.44
  • 0.36
  • 1.32
  • 436.82
  • 1.85
  • 2022-09-30
  • 0.14
  • 0.09
  • 0.25
  • 30.48
  • 0.44
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.19
  • 5.52
  • 0.35
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.18
  • -16.64
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 0.10
  • 0.22
  • 36.34
  • 0.40
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.16
  • 33.09
  • 0.27
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.71
  • 0.25
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.12
  • -14.71
  • 0.25
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.14
  • -15.71
  • 0.31
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.16
  • -11.95
  • 0.31
  • 2020-06-30
  • 0.25
  • 0.28
  • 0.19
  • -14.61
  • 0.33
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.39
  • 0.22
  • -59.36
  • 0.31
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 0.35
  • 0.54
  • -27.26
  • 0.74
  • 2019-09-30
  • 0.79
  • 0.76
  • 0.74
  • 5.03
  • 0.94
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.96
  • 0.70
  • -54.75
  • 0.82
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.55
  • -10.24
  • 1.63
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.73
  • -5.56
  • 1.52
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 1.83
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  • 1.76

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