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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安汇利混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.17% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 99.83%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.02
  • 99.83
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.02
  • 99.83
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.02
  • 99.86
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.03
  • 99.88
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.04
  • 99.91
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.04
  • 99.92
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.04
  • 99.90
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.08
  • 99.95
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.86
  • 98.32
  • 0.01
  • 1.68
  • 0.87
  • 2019-12-31
  • 1.40
  • 98.24
  • 0.03
  • 1.76
  • 1.42
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.17
  • 99.72
  • 0.17

诺安汇利混合A 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -8.16%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -14.22%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -8.16
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -5.34
  • 0.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.85
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -5.17
  • 0.03
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -14.06
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -5.67
  • 0.04
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -6.53
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.03
  • -87.22
  • 0.04
  • 2022-09-30
  • 0.19
  • 0.02
  • 0.21
  • 439.77
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -5.59
  • 0.06
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.88
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -4.34
  • 0.08
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 3.41
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -9.32
  • 0.07
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.05
  • -40.15
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.74
  • 1.79
  • 0.08
  • -93.22
  • 0.12
  • 2020-09-30
  • 0.76
  • 0.51
  • 1.13
  • 29.14
  • 1.49
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.87
  • -34.27
  • 1.04
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.33
  • -6.70
  • 1.45
  • 2019-12-31
  • 1.40
  • 0.00
  • 1.42
  • 4,974.77
  • 1.60
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.03
  • -45.29
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -13.70
  • 0.06
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.06
  • -65.38
  • 0.07
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.17
  • -32.35
  • 0.17
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.75
  • 0.25
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  • 0.26

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