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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

浦银安盛盛泽定开债券 的基金机构持有 17.86亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 17.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.86
  • 2023-06-30
  • 17.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.86
  • 2022-12-31
  • 17.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.86
  • 2022-06-30
  • 17.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.86
  • 2021-12-31
  • 17.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.86
  • 2021-06-30
  • 17.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.86
  • 2020-12-31
  • 13.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.98
  • 2020-06-30
  • 18.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.94
  • 2019-12-31
  • 18.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.94
  • 2019-06-30
  • 13.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.99
  • 2018-12-31
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10

浦银安盛盛泽定开债券 报告期末总份额 17.86亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 19.22亿元，比上期增加 1.46%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.86
  • -0.00
  • 19.22
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.86
  • -0.00
  • 18.94
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.86
  • -0.00
  • 18.73
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.86
  • -0.00
  • 18.64
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.86
  • -0.00
  • 18.33
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.86
  • 0.00
  • 18.16
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.86
  • -0.00
  • 18.28
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.86
  • 0.00
  • 18.59
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.86
  • -0.00
  • 18.39
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.86
  • 0.00
  • 18.30
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.86
  • 0.00
  • 18.58
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.86
  • 0.00
  • 18.35
  • 2021-03-31
  • 17.76
  • 13.88
  • 17.86
  • 27.73
  • 18.14
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.98
  • 13.98
  • -12.42
  • 14.25
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 2.97
  • 15.96
  • -15.71
  • 16.13
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.94
  • 0.00
  • 19.35
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.94
  • 0.00
  • 19.42
  • 2019-12-31
  • 4.95
  • 0.00
  • 18.94
  • 35.41
  • 19.32
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.99
  • 0.00
  • 14.38
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.99
  • 0.00
  • 14.25
  • 2019-03-31
  • 8.89
  • 0.00
  • 13.99
  • 174.22
  • 14.17
  • 2018-12-31
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