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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安合颖定开债 的基金机构持有 19.63亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.63
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.63
  • 2023-12-31
  • 19.63
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.63
  • 2023-06-30
  • 16.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.70
  • 2022-12-31
  • 34.26
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.26
  • 2022-06-30
  • 34.26
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.26
  • 2021-12-31
  • 24.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.66
  • 2021-06-30
  • 24.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.66
  • 2020-12-31
  • 24.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.65
  • 2020-06-30
  • 34.47
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.47
  • 2019-12-31
  • 19.72
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.72
  • 2019-06-30
  • 10.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 2018-12-31
  • 10.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10

平安合颖定开债 报告期末总份额 19.63亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 20.19亿元，比上期增加 -1.85%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.63
  • 0.00
  • 20.19
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.63
  • 0.00
  • 20.57
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.63
  • 0.00
  • 20.26
  • 2023-12-31
  • 2.93
  • 0.00
  • 19.63
  • 17.55
  • 20.30
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.70
  • 0.00
  • 17.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 17.56
  • 16.70
  • -51.26
  • 17.25
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.26
  • 0.00
  • 34.70
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.26
  • 0.00
  • 34.91
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.26
  • 0.00
  • 35.69
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.26
  • 0.00
  • 35.15
  • 2022-03-31
  • 9.61
  • 0.00
  • 34.26
  • 38.96
  • 34.94
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.66
  • 0.00
  • 25.55
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.66
  • 0.00
  • 25.22
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.66
  • 0.01
  • 24.90
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.65
  • 0.00
  • 25.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 9.82
  • 24.65
  • -28.48
  • 24.87
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.47
  • 0.00
  • 34.50
  • 2020-06-30
  • 9.82
  • 0.00
  • 34.47
  • 39.82
  • 34.69
  • 2020-03-31
  • 4.94
  • 0.00
  • 24.66
  • 25.04
  • 25.56
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.72
  • 0.00
  • 20.94
  • 2019-09-30
  • 9.62
  • 0.00
  • 19.72
  • 95.23
  • 20.71
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.48
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.41
  • 2018-12-31
  • 0.00
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  • 10.10
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