- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安合慧定开债 的基金机构持有 33.26亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 33.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.26
- 2023-12-31
- 43.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.26
- 2023-06-30
- 43.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.26
- 2022-12-31
- 43.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.26
- 2022-06-30
- 38.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.76
- 2021-12-31
- 38.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.76
- 2021-06-30
- 38.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.76
- 2020-12-31
- 29.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.28
- 2020-06-30
- 19.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.62
- 2019-12-31
- 19.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.61
- 2019-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2018-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
平安合慧定开债 报告期末总份额 33.26亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 33.82亿元，比上期增加 0.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 33.26
- -0.00
- 33.82
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 33.26
- -0.00
- 33.71
- 2024-03-31
- 0.00
- 10.00
- 33.26
- -23.11
- 33.46
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 43.26
- -0.00
- 46.94
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 43.26
- -0.00
- 46.64
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 43.26
- -0.00
- 46.42
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 43.26
- 0.00
- 48.20
- 2022-12-31
- 4.50
- 0.00
- 43.26
- 11.61
- 47.90
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 38.76
- -0.00
- 42.98
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 38.76
- -0.00
- 42.59
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.76
- -0.00
- 42.13
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 38.76
- 0.00
- 41.87
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 38.76
- 0.00
- 41.47
- 2021-06-30
- 9.49
- 0.00
- 38.76
- 32.41
- 40.91
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.28
- 0.00
- 30.52
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.28
- 0.00
- 30.19
- 2020-09-30
- 9.66
- 0.00
- 29.28
- 49.24
- 30.32
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.62
- 0.00
- 20.28
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.62
- 0.02
- 20.27
- 2019-12-31
- 9.51
- 0.00
- 19.61
- 94.19
- 20.71
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.61
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.51
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.44
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.32
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 10.16