- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安合丰定开债 的基金机构持有 23.97亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 23.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 2023-12-31
- 23.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 2023-06-30
- 23.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 2022-12-31
- 23.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 2022-06-30
- 23.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 2021-12-31
- 23.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 2021-06-30
- 23.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 2020-12-31
- 23.97
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- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 2020-06-30
- 23.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 2019-12-31
- 23.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 2019-06-30
- 19.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.26
- 2018-12-31
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
平安合丰定开债 报告期末总份额 23.97亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 25.48亿元，比上期增加 0.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 0.00
- 25.48
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 0.00
- 25.43
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- -0.00
- 25.08
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 0.00
- 24.82
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- -0.00
- 25.85
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- -0.00
- 25.75
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- -0.00
- 25.49
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 0.00
- 25.33
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 0.00
- 26.54
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 0.00
- 26.27
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 0.00
- 26.01
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
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- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
- 25.66
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
- 25.41
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 0.00
- 25.20
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 0.01
- 25.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 0.00
- 25.58
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 0.00
- 25.64
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 0.01
- 25.57
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 23.97
- 0.00
- 25.80
- 2019-09-30
- 4.71
- 0.00
- 23.97
- 24.43
- 25.51
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.26
- 0.00
- 20.23
- 2019-03-31
- 19.16
- 2.00
- 19.26
- 817.18
- 20.13
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.15
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- --
- 2.11