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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

先锋汇盈纯债A 的基金机构持有 16.69亿份，占总份额的 99.95% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 16.69
  • 99.95
  • 0.01
  • 0.05
  • 16.70
  • 2023-12-31
  • 16.69
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 16.70
  • 2023-06-30
  • 16.69
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 16.70
  • 2022-12-31
  • 16.69
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 16.70
  • 2022-06-30
  • 16.69
  • 99.83
  • 0.03
  • 0.17
  • 16.72
  • 2021-12-31
  • 16.69
  • 99.27
  • 0.12
  • 0.73
  • 16.81
  • 2021-06-30
  • 16.69
  • 96.20
  • 0.66
  • 3.80
  • 17.35
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 6.56
  • 1.05
  • 93.44
  • 1.13
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 5.20
  • 2.50
  • 94.80
  • 2.63
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 4.67
  • 2.05
  • 95.33
  • 2.15
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 12.88
  • 0.19
  • 87.12
  • 0.22
  • 2018-12-31
  • 1.00
  • 99.36
  • 0.01
  • 0.64
  • 1.01

先锋汇盈纯债A 报告期末总份额 16.70亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 14.63亿元，比上期增加 -0.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.70
  • -0.01
  • 14.63
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.70
  • -0.00
  • 14.64
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.70
  • -0.00
  • 14.64
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.70
  • -0.00
  • 14.70
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.70
  • -0.00
  • 15.64
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.70
  • -0.00
  • 15.60
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.70
  • -0.01
  • 15.47
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 16.70
  • -0.08
  • 15.32
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.71
  • -0.01
  • 17.99
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 16.72
  • -0.13
  • 17.88
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 16.74
  • -0.43
  • 17.66
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 16.81
  • -1.28
  • 17.80
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.36
  • 17.03
  • -1.83
  • 20.24
  • 2021-06-30
  • 16.75
  • 0.17
  • 17.35
  • 2,148.92
  • 20.97
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 0.45
  • 0.77
  • -31.64
  • 0.92
  • 2020-12-31
  • 0.30
  • 0.76
  • 1.13
  • -29.06
  • 1.34
  • 2020-09-30
  • 0.47
  • 1.52
  • 1.59
  • -39.61
  • 1.87
  • 2020-06-30
  • 2.77
  • 5.82
  • 2.63
  • -53.64
  • 3.07
  • 2020-03-31
  • 5.13
  • 1.59
  • 5.68
  • 164.65
  • 6.61
  • 2019-12-31
  • 2.07
  • 0.36
  • 2.15
  • 390.40
  • 2.44
  • 2019-09-30
  • 0.37
  • 0.15
  • 0.44
  • 95.69
  • 0.49
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 0.51
  • 0.22
  • -55.63
  • 0.24
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.51
  • 0.50
  • -49.91
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 0.01
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