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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华夏鼎沛债券A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 7.66% ，个人投资者持有 0.43亿份，占总份额的 92.34%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 7.66
  • 0.43
  • 92.34
  • 0.47
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 6.83
  • 0.49
  • 93.17
  • 0.53
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 5.92
  • 0.56
  • 94.08
  • 0.60
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 5.62
  • 0.60
  • 94.38
  • 0.63
  • 2022-06-30
  • 2.32
  • 76.91
  • 0.70
  • 23.09
  • 3.02
  • 2021-12-31
  • 3.04
  • 79.44
  • 0.79
  • 20.56
  • 3.82
  • 2021-06-30
  • 3.41
  • 75.53
  • 1.10
  • 24.47
  • 4.51
  • 2020-12-31
  • 15.00
  • 88.62
  • 1.93
  • 11.38
  • 16.93
  • 2020-06-30
  • 20.03
  • 89.82
  • 2.27
  • 10.18
  • 22.30
  • 2019-12-31
  • 2.84
  • 74.91
  • 0.95
  • 25.09
  • 3.79
  • 2019-06-30
  • 0.82
  • 46.63
  • 0.94
  • 53.37
  • 1.76
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.00
  • 100.00
  • 1.00

华夏鼎沛债券A 报告期末总份额 0.45亿份，比上期增加 -4.50%， 期末净资产 0.50亿元，比上期增加 -1.84%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.45
  • -4.50
  • 0.50
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.47
  • -39.36
  • 0.51
  • 2024-03-31
  • 0.29
  • 0.04
  • 0.78
  • 46.92
  • 0.84
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.53
  • -8.55
  • 0.56
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.58
  • -3.51
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.60
  • -4.53
  • 0.67
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.63
  • -0.62
  • 0.69
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.39
  • 0.63
  • -37.04
  • 0.69
  • 2022-09-30
  • 0.26
  • 2.27
  • 1.00
  • -66.79
  • 1.16
  • 2022-06-30
  • 0.21
  • 1.53
  • 3.02
  • -30.51
  • 3.99
  • 2022-03-31
  • 2.02
  • 1.49
  • 4.34
  • 13.63
  • 5.66
  • 2021-12-31
  • 2.41
  • 1.00
  • 3.82
  • 58.06
  • 5.51
  • 2021-09-30
  • 0.48
  • 2.57
  • 2.42
  • -46.41
  • 3.52
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.38
  • 4.51
  • -7.14
  • 6.19
  • 2021-03-31
  • 0.94
  • 13.01
  • 4.86
  • -71.29
  • 6.45
  • 2020-12-31
  • 4.92
  • 9.33
  • 16.93
  • -20.65
  • 23.51
  • 2020-09-30
  • 22.39
  • 23.36
  • 21.34
  • -4.33
  • 29.12
  • 2020-06-30
  • 5.35
  • 5.25
  • 22.30
  • 0.45
  • 29.53
  • 2020-03-31
  • 26.23
  • 7.81
  • 22.20
  • 486.54
  • 27.63
  • 2019-12-31
  • 2.32
  • 1.14
  • 3.79
  • 45.17
  • 4.60
  • 2019-09-30
  • 2.87
  • 2.02
  • 2.61
  • 47.83
  • 3.08
  • 2019-06-30
  • 1.36
  • 0.90
  • 1.76
  • 36.19
  • 2.04
  • 2019-03-31
  • 1.51
  • 1.21
  • 1.30
  • 29.61
  • 1.52
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.00
  • -8.35
  • 1.00
  • 2018-09-30
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  • 1.09
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