- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
平安合悦定开债 的基金机构持有 27.44亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 27.44
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.44
- 2023-06-30
- 32.44
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.44
- 2022-12-31
- 37.44
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.44
- 2022-06-30
- 37.44
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.44
- 2021-12-31
- 28.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.64
- 2021-06-30
- 28.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.64
- 2020-12-31
- 28.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.64
- 2020-06-30
- 19.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.28
- 2019-12-31
- 9.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.94
- 2019-06-30
- 5.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.68
- 2018-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
平安合悦定开债 报告期末总份额 27.44亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 29.41亿元，比上期增加 1.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 27.44
- -0.00
- 29.41
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 27.44
- 0.00
- 28.92
- 2023-09-30
- 0.00
- 5.00
- 27.44
- -15.41
- 29.19
- 2023-06-30
- 0.00
- 5.00
- 32.44
- -13.35
- 37.39
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 37.44
- 0.00
- 42.31
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 37.44
- -0.00
- 41.74
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 37.44
- -0.00
- 42.44
- 2022-06-30
- 8.80
- 0.00
- 37.44
- 30.74
- 41.67
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 28.64
- -0.00
- 32.48
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 28.64
- -0.00
- 32.29
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 28.64
- 0.00
- 31.59
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 28.64
- 0.00
- 31.25
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 28.64
- 0.00
- 30.83
- 2020-12-31
- 28.54
- 19.18
- 28.64
- 48.52
- 30.34
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.28
- 0.00
- 20.24
- 2020-06-30
- 9.34
- 0.00
- 19.28
- 94.01
- 20.36
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.94
- 0.00
- 10.49
- 2019-12-31
- 9.84
- 5.58
- 9.94
- 74.93
- 10.21
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.68
- 0.00
- 5.96
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.68
- 0.00
- 5.88
- 2019-03-31
- 0.58
- 0.00
- 5.68
- 11.41
- 5.84
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.25
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- --
- 5.14