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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加颐兴定开债券 的基金机构持有 39.16亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 39.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.16
  • 2023-12-31
  • 39.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.16
  • 2023-06-30
  • 39.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.16
  • 2022-12-31
  • 19.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.77
  • 2022-06-30
  • 19.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.87
  • 2021-12-31
  • 29.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.87
  • 2021-06-30
  • 29.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.87
  • 2020-12-31
  • 29.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.87
  • 2020-06-30
  • 29.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.87
  • 2019-12-31
  • 29.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.87
  • 2019-06-30
  • 29.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.87
  • 2018-12-31
  • 39.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.87

中加颐兴定开债券 报告期末总份额 19.39亿份，比上期增加 -50.48%， 期末净资产 19.70亿元，比上期增加 -50.85%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 19.77
  • 19.39
  • -50.48
  • 19.70
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.16
  • -0.00
  • 40.08
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.16
  • 0.00
  • 40.38
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.16
  • 0.00
  • 40.60
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.16
  • 0.00
  • 40.38
  • 2023-06-30
  • 19.39
  • 0.00
  • 39.16
  • 98.09
  • 40.56
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.77
  • 0.00
  • 20.23
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.77
  • 0.00
  • 20.05
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 19.77
  • -0.50
  • 20.22
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.87
  • 0.00
  • 20.17
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 10.00
  • 19.87
  • -33.48
  • 20.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.87
  • 0.00
  • 30.20
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.87
  • 0.00
  • 30.17
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.87
  • 0.00
  • 30.10
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.87
  • 0.00
  • 29.95
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.87
  • 0.00
  • 30.02
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.87
  • 0.00
  • 30.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.87
  • 0.00
  • 30.22
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.87
  • 0.00
  • 30.75
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.87
  • 0.00
  • 30.40
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.87
  • 0.00
  • 30.63
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 10.00
  • 29.87
  • -25.08
  • 30.41
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.87
  • 0.00
  • 40.63
  • 2018-12-31
  • 19.77
  • 0.00
  • 39.87
  • 98.35
  • 40.57
  • 2018-09-30
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