- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
太平恒利纯债 的基金机构持有 24.14亿份,占总份额的 99.93% ,个人投资者持有 0.02亿份,占总份额的 0.07%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 24.14
- 99.93
- 0.02
- 0.07
- 24.16
- 2023-12-31
- 24.14
- 99.94
- 0.02
- 0.06
- 24.16
- 2023-06-30
- 24.14
- 99.86
- 0.03
- 0.14
- 24.17
- 2022-12-31
- 24.14
- 99.94
- 0.02
- 0.06
- 24.16
- 2022-06-30
- 24.14
- 99.86
- 0.03
- 0.14
- 24.17
- 2021-12-31
- 24.14
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 24.14
- 2021-06-30
- 24.14
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 24.14
- 2020-12-31
- 53.19
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 53.20
- 2020-06-30
- 58.19
- 99.44
- 0.33
- 0.56
- 58.52
- 2019-12-31
- 58.19
- 99.61
- 0.23
- 0.39
- 58.42
- 2019-06-30
- 26.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.77
- 2018-12-31
- 26.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.99
太平恒利纯债 报告期末总份额 24.16亿份,比上期增加 0.03%, 期末净资产 26.20亿元,比上期增加 0.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 24.16
- 0.03
- 26.20
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 24.16
- 0.01
- 26.14
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.16
- 0.00
- 26.03
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.03
- 24.16
- -0.09
- 25.89
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.04
- 24.18
- 0.02
- 25.77
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 24.17
- 0.01
- 25.67
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.00
- 24.17
- 0.07
- 25.48
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 24.16
- -0.00
- 25.32
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.02
- 24.16
- -0.08
- 25.30
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.00
- 24.17
- 0.13
- 25.15
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.14
- 0.00
- 24.92
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 24.14
- -0.01
- 24.78
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 24.14
- -0.00
- 24.60
- 2021-06-30
- 0.00
- 29.05
- 24.14
- -54.61
- 24.42
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.01
- 53.19
- -0.01
- 54.46
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.02
- 53.20
- -0.03
- 54.08
- 2020-09-30
- 0.00
- 5.30
- 53.22
- -9.06
- 53.63
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.88
- 58.52
- -1.44
- 58.84
- 2020-03-31
- 1.05
- 0.10
- 59.38
- 1.64
- 59.61
- 2019-12-31
- 0.22
- 0.21
- 58.42
- 0.01
- 60.82
- 2019-09-30
- 31.64
- 0.00
- 58.41
- 118.20
- 60.34
- 2019-06-30
- 9.78
- 0.00
- 26.77
- 57.52
- 27.41
- 2019-03-31
- 0.00
- 10.00
- 16.99
- -37.04
- 17.28
- 2018-12-31
- 0.00
- 7.00
- 26.99
- -20.59
- 27.13
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.50
- 33.99
- --
- 34.36