- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银顺达纯债债券 的基金机构持有 10.14亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.14
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.14
- 2023-12-31
- 14.20
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 14.21
- 2023-06-30
- 4.44
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 4.44
- 2022-12-31
- 22.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.61
- 2022-06-30
- 19.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.82
- 2021-12-31
- 47.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 47.70
- 2021-06-30
- 52.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 52.41
- 2020-12-31
- 61.84
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 61.84
- 2020-06-30
- 12.03
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 12.03
- 2019-12-31
- 16.50
- 99.69
- 0.05
- 0.31
- 16.55
- 2019-06-30
- 22.44
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 22.45
- 2018-12-31
- 24.91
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 24.93
国投瑞银顺达纯债债券 报告期末总份额 7.24亿份，比上期增加 -28.54%， 期末净资产 7.58亿元，比上期增加 -28.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 2.89
- 7.24
- -28.54
- 7.58
- 2024-06-30
- 0.48
- 0.48
- 10.14
- -0.04
- 10.57
- 2024-03-31
- 4.33
- 8.40
- 10.14
- -28.60
- 10.55
- 2023-12-31
- 7.23
- 1.82
- 14.21
- 61.45
- 14.78
- 2023-09-30
- 4.36
- 0.01
- 8.80
- 98.10
- 9.07
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.48
- 4.44
- -9.81
- 4.57
- 2023-03-31
- 0.00
- 17.69
- 4.92
- -78.22
- 5.03
- 2022-12-31
- 15.76
- 14.02
- 22.61
- 8.37
- 23.01
- 2022-09-30
- 6.14
- 5.10
- 20.86
- 5.26
- 21.35
- 2022-06-30
- 0.00
- 20.57
- 19.82
- -50.92
- 20.31
- 2022-03-31
- 0.00
- 7.31
- 40.38
- -15.33
- 41.48
- 2021-12-31
- 8.26
- 8.17
- 47.70
- 0.19
- 49.23
- 2021-09-30
- 0.00
- 4.81
- 47.60
- -9.17
- 48.62
- 2021-06-30
- 11.15
- 0.00
- 52.41
- 27.03
- 53.63
- 2021-03-31
- 0.00
- 20.59
- 41.26
- -33.29
- 42.62
- 2020-12-31
- 56.81
- 3.00
- 61.84
- 669.49
- 63.53
- 2020-09-30
- 0.03
- 4.03
- 8.04
- -33.21
- 8.15
- 2020-06-30
- 0.38
- 2.98
- 12.03
- -17.75
- 12.32
- 2020-03-31
- 0.01
- 1.92
- 14.63
- -11.60
- 15.14
- 2019-12-31
- 6.79
- 0.01
- 16.55
- 69.38
- 17.13
- 2019-09-30
- 0.05
- 12.73
- 9.77
- -56.47
- 10.00
- 2019-06-30
- 4.90
- 16.36
- 22.45
- -33.78
- 23.06
- 2019-03-31
- 9.03
- 0.05
- 33.90
- 36.00
- 34.62
- 2018-12-31
- 18.98
- 0.00
- 24.93
- 318.84
- 25.91
- 2018-09-30
- 5.00
- 3.46
- 5.95
- --
- 6.05