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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华夏鼎禄三个月定开债券A 的基金机构持有 49.19亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 49.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.19
  • 2023-12-31
  • 49.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.19
  • 2023-06-30
  • 39.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.64
  • 2022-12-31
  • 39.63
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.63
  • 2022-06-30
  • 39.63
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.63
  • 2021-12-31
  • 20.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 2021-06-30
  • 16.06
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.06
  • 2020-12-31
  • 6.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.55
  • 2020-06-30
  • 6.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.55
  • 2019-12-31
  • 6.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.55
  • 2019-06-30
  • 6.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.55
  • 2018-12-31
  • 2.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10

华夏鼎禄三个月定开债券A 报告期末总份额 49.19亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 50.40亿元，比上期增加 -6.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.19
  • 0.00
  • 50.40
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.19
  • 0.00
  • 54.10
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.19
  • 0.00
  • 53.21
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.19
  • 0.00
  • 52.26
  • 2023-09-30
  • 9.55
  • 0.00
  • 49.18
  • 24.09
  • 51.56
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.64
  • -0.00
  • 41.32
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.64
  • 0.01
  • 40.51
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.63
  • -0.00
  • 40.08
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.63
  • 0.00
  • 40.26
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.63
  • 0.00
  • 40.27
  • 2022-03-31
  • 19.64
  • 0.00
  • 39.63
  • 98.21
  • 40.36
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • -0.00
  • 20.16
  • 2021-09-30
  • 3.93
  • 0.00
  • 20.00
  • 24.49
  • 20.62
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.06
  • 0.00
  • 16.31
  • 2021-03-31
  • 15.96
  • 6.45
  • 16.06
  • 145.04
  • 16.10
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.55
  • 0.00
  • 6.62
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.55
  • 0.00
  • 6.57
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.55
  • 0.00
  • 6.64
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.55
  • 0.00
  • 6.76
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.55
  • 0.00
  • 6.83
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.55
  • 0.00
  • 6.76
  • 2019-06-30
  • 4.45
  • 0.00
  • 6.55
  • 212.11
  • 6.69
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.00
  • 2.13
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
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  • 2.13

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