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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银添利债券发起C 的基金机构持有 4.22亿份，占总份额的 31.80% ，个人投资者持有 9.06亿份，占总份额的 68.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.22
  • 31.80
  • 9.06
  • 68.20
  • 13.29
  • 2023-12-31
  • 3.78
  • 73.76
  • 1.34
  • 26.24
  • 5.13
  • 2023-06-30
  • 4.85
  • 72.89
  • 1.80
  • 27.11
  • 6.65
  • 2022-12-31
  • 5.19
  • 75.53
  • 1.68
  • 24.47
  • 6.87
  • 2022-06-30
  • 5.90
  • 73.48
  • 2.13
  • 26.52
  • 8.03
  • 2021-12-31
  • 7.25
  • 73.23
  • 2.65
  • 26.77
  • 9.90
  • 2021-06-30
  • 4.11
  • 69.33
  • 1.82
  • 30.67
  • 5.92
  • 2020-12-31
  • 5.73
  • 70.68
  • 2.38
  • 29.32
  • 8.11
  • 2020-06-30
  • 9.31
  • 65.54
  • 4.90
  • 34.46
  • 14.21
  • 2019-12-31
  • 6.29
  • 56.24
  • 4.89
  • 43.76
  • 11.19
  • 2019-06-30
  • 3.90
  • 41.54
  • 5.49
  • 58.46
  • 9.39
  • 2018-12-31
  • 0.40
  • 95.04
  • 0.02
  • 4.96
  • 0.42
  • 2018-06-30
  • 0.40
  • 99.83
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.40

中银添利债券发起C 报告期末总份额 11.97亿份，比上期增加 -9.88%， 期末净资产 16.42亿元，比上期增加 -9.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.69
  • 5.01
  • 11.97
  • -9.88
  • 16.42
  • 2024-06-30
  • 16.65
  • 11.96
  • 13.29
  • 54.53
  • 18.17
  • 2024-03-31
  • 6.78
  • 3.31
  • 8.60
  • 67.75
  • 11.57
  • 2023-12-31
  • 0.24
  • 1.85
  • 5.13
  • -23.92
  • 6.80
  • 2023-09-30
  • 1.69
  • 1.60
  • 6.74
  • 1.31
  • 8.86
  • 2023-06-30
  • 2.05
  • 1.05
  • 6.65
  • 17.74
  • 8.73
  • 2023-03-31
  • 0.59
  • 1.81
  • 5.65
  • -17.81
  • 7.32
  • 2022-12-31
  • 1.60
  • 1.98
  • 6.87
  • -5.22
  • 8.81
  • 2022-09-30
  • 0.60
  • 1.38
  • 7.25
  • -9.72
  • 9.43
  • 2022-06-30
  • 0.39
  • 1.52
  • 8.03
  • -12.33
  • 10.43
  • 2022-03-31
  • 1.93
  • 2.66
  • 9.16
  • -7.45
  • 11.98
  • 2021-12-31
  • 0.89
  • 2.93
  • 9.90
  • -17.09
  • 13.03
  • 2021-09-30
  • 6.62
  • 0.61
  • 11.94
  • 101.51
  • 15.52
  • 2021-06-30
  • 1.92
  • 1.63
  • 5.92
  • 5.20
  • 7.92
  • 2021-03-31
  • 0.32
  • 2.80
  • 5.63
  • -30.55
  • 7.44
  • 2020-12-31
  • 0.29
  • 1.26
  • 8.11
  • -10.71
  • 10.64
  • 2020-09-30
  • 0.86
  • 5.99
  • 9.08
  • -36.10
  • 11.71
  • 2020-06-30
  • 4.79
  • 3.18
  • 14.21
  • 12.71
  • 19.02
  • 2020-03-31
  • 4.38
  • 2.96
  • 12.61
  • 12.72
  • 16.86
  • 2019-12-31
  • 0.98
  • 2.62
  • 11.19
  • -12.85
  • 14.77
  • 2019-09-30
  • 5.31
  • 1.86
  • 12.83
  • 36.75
  • 16.67
  • 2019-06-30
  • 1.18
  • 0.61
  • 9.39
  • 6.45
  • 11.97
  • 2019-03-31
  • 8.51
  • 0.12
  • 8.82
  • 1,993.93
  • 11.17
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.42
  • 4.72
  • 0.52
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.30
  • 0.49
  • 2018-06-30
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