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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元合利定期开放 的基金机构持有 29.61亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 29.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.61
  • 2023-12-31
  • 29.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.61
  • 2023-06-30
  • 29.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.61
  • 2022-12-31
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2022-06-30
  • 6.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.96
  • 2021-12-31
  • 6.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.96
  • 2021-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2020-12-31
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 2020-06-30
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 2019-12-31
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 2019-06-30
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 2018-12-31
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 2018-06-30
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10

鑫元合利定期开放 报告期末总份额 29.61亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 31.47亿元，比上期增加 0.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.61
  • -0.00
  • 31.47
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.61
  • -0.00
  • 31.46
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.61
  • -0.00
  • 31.05
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.61
  • -0.00
  • 30.70
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.61
  • -0.00
  • 30.43
  • 2023-06-30
  • 29.61
  • 1.00
  • 29.61
  • 2,860.49
  • 30.28
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 4.00
  • 1.00
  • -80.00
  • 1.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.96
  • 5.00
  • -28.17
  • 5.04
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.96
  • -0.00
  • 7.34
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.96
  • -0.00
  • 7.26
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.96
  • -0.00
  • 7.19
  • 2021-12-31
  • 1.96
  • 0.00
  • 6.96
  • 39.22
  • 7.15
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 5.00
  • -1.96
  • 5.18
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.22
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.17
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.68
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.68
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.66
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.58
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.52
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.46
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.42
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.33
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2018-06-30
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