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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宝盈盈泰纯债债券A 的基金机构持有 0.25亿份，占总份额的 55.20% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 44.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.25
  • 55.20
  • 0.20
  • 44.80
  • 0.45
  • 2023-12-31
  • 0.25
  • 52.99
  • 0.22
  • 47.01
  • 0.47
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 53.36
  • 0.24
  • 46.64
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 0.31
  • 49.85
  • 0.31
  • 50.15
  • 0.62
  • 2022-06-30
  • 1.78
  • 55.19
  • 1.45
  • 44.81
  • 3.23
  • 2021-12-31
  • 4.27
  • 66.38
  • 2.17
  • 33.62
  • 6.44
  • 2021-06-30
  • 4.23
  • 88.62
  • 0.54
  • 11.38
  • 4.78
  • 2020-12-31
  • 5.41
  • 86.59
  • 0.84
  • 13.41
  • 6.25
  • 2020-06-30
  • 5.87
  • 76.10
  • 1.84
  • 23.90
  • 7.71
  • 2019-12-31
  • 4.03
  • 54.98
  • 3.30
  • 45.02
  • 7.33
  • 2019-06-30
  • 2.99
  • 55.72
  • 2.38
  • 44.28
  • 5.37
  • 2018-12-31
  • 1.13
  • 54.38
  • 0.95
  • 45.62
  • 2.08

宝盈盈泰纯债债券A 报告期末总份额 0.46亿份，比上期增加 1.17%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 1.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.46
  • 1.17
  • 0.51
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.45
  • -2.99
  • 0.51
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.47
  • -1.06
  • 0.52
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.47
  • -6.68
  • 0.51
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.51
  • -3.64
  • 0.55
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.52
  • -3.47
  • 0.57
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 0.54
  • -12.16
  • 0.59
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.21
  • 0.62
  • -13.86
  • 0.67
  • 2022-09-30
  • 0.22
  • 2.73
  • 0.72
  • -77.77
  • 0.81
  • 2022-06-30
  • 0.83
  • 2.01
  • 3.23
  • -26.77
  • 3.83
  • 2022-03-31
  • 1.50
  • 3.53
  • 4.41
  • -31.49
  • 5.18
  • 2021-12-31
  • 1.74
  • 1.20
  • 6.44
  • 9.29
  • 7.51
  • 2021-09-30
  • 3.00
  • 1.89
  • 5.89
  • 23.34
  • 6.78
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.89
  • 4.78
  • -14.52
  • 5.40
  • 2021-03-31
  • 0.22
  • 0.88
  • 5.59
  • -10.55
  • 6.21
  • 2020-12-31
  • 1.34
  • 1.69
  • 6.25
  • -5.30
  • 6.91
  • 2020-09-30
  • 0.45
  • 1.56
  • 6.60
  • -14.46
  • 7.27
  • 2020-06-30
  • 1.54
  • 3.70
  • 7.71
  • -21.88
  • 8.42
  • 2020-03-31
  • 4.59
  • 2.05
  • 9.87
  • 34.72
  • 10.80
  • 2019-12-31
  • 2.59
  • 0.76
  • 7.33
  • 33.18
  • 7.88
  • 2019-09-30
  • 1.84
  • 1.71
  • 5.50
  • 2.43
  • 5.83
  • 2019-06-30
  • 2.99
  • 0.68
  • 5.37
  • 75.65
  • 5.89
  • 2019-03-31
  • 2.73
  • 1.76
  • 3.06
  • 46.97
  • 3.31
  • 2018-12-31
  • 1.51
  • 0.49
  • 2.08
  • 94.65
  • 2.20
  • 2018-09-30
  • 0.01
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