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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金元顺安沣泉债券A 的基金机构持有 2.17亿份，占总份额的 98.43% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 1.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.17
  • 98.43
  • 0.03
  • 1.57
  • 2.20
  • 2023-12-31
  • 5.11
  • 99.24
  • 0.04
  • 0.76
  • 5.15
  • 2023-06-30
  • 3.92
  • 98.57
  • 0.06
  • 1.43
  • 3.98
  • 2022-12-31
  • 1.08
  • 91.45
  • 0.10
  • 8.55
  • 1.18
  • 2022-06-30
  • 1.08
  • 93.15
  • 0.08
  • 6.85
  • 1.16
  • 2021-12-31
  • 0.96
  • 96.86
  • 0.03
  • 3.14
  • 0.99
  • 2021-06-30
  • 0.99
  • 95.94
  • 0.04
  • 4.06
  • 1.03
  • 2020-12-31
  • 0.99
  • 91.98
  • 0.09
  • 8.02
  • 1.08
  • 2020-06-30
  • 1.37
  • 81.29
  • 0.32
  • 18.71
  • 1.69
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 3.32
  • 2.22
  • 96.68
  • 2.29

金元顺安沣泉债券A 报告期末总份额 2.20亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 2.20亿元，比上期增加 1.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • 0.01
  • 2.20
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 0.11
  • 2.20
  • -0.32
  • 2.16
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 2.94
  • 2.21
  • -57.09
  • 2.20
  • 2023-12-31
  • 1.79
  • 0.88
  • 5.15
  • 21.47
  • 5.28
  • 2023-09-30
  • 3.57
  • 3.32
  • 4.24
  • 6.52
  • 4.36
  • 2023-06-30
  • 3.92
  • 0.41
  • 3.98
  • 759.32
  • 4.74
  • 2023-03-31
  • 0.56
  • 1.27
  • 0.46
  • -60.74
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.18
  • -3.24
  • 1.36
  • 2022-09-30
  • 0.15
  • 0.08
  • 1.22
  • 5.27
  • 1.44
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.16
  • -7.24
  • 1.37
  • 2022-03-31
  • 0.42
  • 0.17
  • 1.25
  • 25.79
  • 1.44
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.24
  • 1.16
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.99
  • -3.60
  • 1.11
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.03
  • -1.45
  • 1.11
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.05
  • -2.72
  • 1.11
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.08
  • -13.40
  • 1.14
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.45
  • 1.24
  • -26.36
  • 1.28
  • 2020-06-30
  • 1.34
  • 1.62
  • 1.69
  • -14.27
  • 1.74
  • 2020-03-31
  • 0.92
  • 1.24
  • 1.97
  • -14.10
  • 2.04
  • 2019-12-31
  • 1.14
  • 1.10
  • 2.29
  • 2.21
  • 2.36
  • 2019-09-30
  • 1.21
  • 1.68
  • 2.24
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  • 2.28

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