- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国尊利纯债定期开放债券型发起式 的基金机构持有 65.95亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 65.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 65.95
- 2023-12-31
- 65.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 65.95
- 2023-06-30
- 65.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 65.95
- 2022-12-31
- 65.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 65.95
- 2022-06-30
- 65.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 65.95
- 2021-12-31
- 51.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.84
- 2021-06-30
- 51.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.84
- 2020-12-31
- 32.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.81
- 2020-06-30
- 32.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.81
- 2019-12-31
- 32.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.81
- 2019-06-30
- 32.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.81
- 2018-12-31
- 32.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.81
- 2018-06-30
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
富国尊利纯债定期开放债券型发起式 报告期末总份额 65.95亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 67.49亿元，比上期增加 -2.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 65.95
- 0.00
- 67.49
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 65.95
- -0.00
- 69.13
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 65.95
- 0.00
- 68.27
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 65.95
- 0.00
- 67.47
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 65.95
- 0.00
- 69.37
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 65.95
- 0.00
- 68.88
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 65.95
- -0.00
- 70.66
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 65.95
- -0.00
- 69.96
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 65.95
- -0.00
- 71.55
- 2022-06-30
- 4.66
- 0.00
- 65.95
- 7.61
- 70.83
- 2022-03-31
- 9.45
- 0.00
- 61.29
- 18.22
- 65.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 51.84
- -0.00
- 54.71
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
- 55.98
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 51.84
- 0.00
- 55.38
- 2021-03-31
- 19.03
- 0.00
- 51.84
- 57.99
- 54.72
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 32.81
- 0.00
- 34.34
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 32.81
- 0.00
- 34.92
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 32.81
- 0.00
- 34.89
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 32.81
- 0.00
- 34.80
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 32.81
- 0.00
- 34.14
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 32.81
- 0.00
- 35.29
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 32.81
- 0.00
- 34.79
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 32.81
- 0.00
- 34.50
- 2018-12-31
- 12.71
- 0.00
- 32.81
- 63.25
- 33.88
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.63
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- --
- 20.14