- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银红利优享混合A 的基金机构持有 5.68亿份,占总份额的 74.94% ,个人投资者持有 1.90亿份,占总份额的 25.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 5.68
- 74.94
- 1.90
- 25.06
- 7.57
- 2023-12-31
- 5.43
- 97.70
- 0.13
- 2.30
- 5.55
- 2023-06-30
- 5.95
- 98.39
- 0.10
- 1.61
- 6.04
- 2022-12-31
- 0.59
- 92.09
- 0.05
- 7.91
- 0.65
- 2022-06-30
- 0.77
- 92.96
- 0.06
- 7.04
- 0.82
- 2021-12-31
- 1.75
- 97.18
- 0.05
- 2.82
- 1.80
- 2021-06-30
- 2.62
- 98.09
- 0.05
- 1.91
- 2.67
- 2020-12-31
- 2.64
- 99.42
- 0.02
- 0.58
- 2.66
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
工银红利优享混合A 报告期末总份额 9.97亿份,比上期增加 31.61%, 期末净资产 10.16亿元,比上期增加 36.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 3.38
- 0.99
- 9.97
- 31.61
- 10.16
- 2024-06-30
- 3.95
- 1.31
- 7.57
- 53.46
- 7.46
- 2024-03-31
- 0.14
- 0.75
- 4.94
- -11.12
- 4.32
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.56
- 5.55
- -9.12
- 4.42
- 2023-09-30
- 0.18
- 0.12
- 6.11
- 1.10
- 4.94
- 2023-06-30
- 5.47
- 0.03
- 6.04
- 902.83
- 5.24
- 2023-03-31
- 0.11
- 0.15
- 0.60
- -6.61
- 0.51
- 2022-12-31
- 0.17
- 0.13
- 0.65
- 6.14
- 0.54
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.22
- 0.61
- -26.18
- 0.53
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.58
- 0.82
- -41.25
- 0.77
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.41
- 1.40
- -22.05
- 1.19
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.75
- 1.80
- -29.21
- 2.20
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.15
- 2.54
- -4.95
- 2.98
- 2021-06-30
- 0.20
- 0.04
- 2.67
- 6.58
- 3.84
- 2021-03-31
- 0.07
- 0.22
- 2.51
- -5.65
- 3.08
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.06
- 2.66
- -1.94
- 3.55
- 2020-09-30
- 2.71
- 0.02
- 2.71
- 14,452.56
- 3.06
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -2.52
- 0.02
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- -24.92
- 0.02
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.03
- -14.73
- 0.03
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.03
- -17.78
- 0.03
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- -21.19
- 0.04
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.05
- --
- 0.05