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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鹏华尊悦发起式定开债券 的基金机构持有 38.63亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 38.63
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.63
  • 2023-12-31
  • 33.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.81
  • 2023-06-30
  • 33.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.81
  • 2022-12-31
  • 33.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.81
  • 2022-06-30
  • 33.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.81
  • 2021-12-31
  • 33.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.81
  • 2021-06-30
  • 38.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.81
  • 2020-12-31
  • 38.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.81
  • 2020-06-30
  • 57.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 57.81
  • 2019-12-31
  • 57.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 57.81
  • 2019-06-30
  • 29.35
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.35
  • 2018-12-31
  • 29.35
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.35

鹏华尊悦发起式定开债券 报告期末总份额 57.53亿份，比上期增加 48.95%， 期末净资产 58.95亿元，比上期增加 47.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 18.91
  • 0.00
  • 57.53
  • 48.95
  • 58.95
  • 2024-06-30
  • 4.82
  • 0.00
  • 38.63
  • 14.25
  • 40.09
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.81
  • -0.00
  • 34.92
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.81
  • 0.00
  • 34.85
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.81
  • 0.00
  • 34.67
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.81
  • -0.00
  • 34.82
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.81
  • 0.00
  • 34.67
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.81
  • 0.00
  • 34.45
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.81
  • 0.00
  • 35.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.81
  • 0.00
  • 34.82
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.81
  • 0.00
  • 34.70
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.81
  • 0.00
  • 34.70
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 5.00
  • 33.81
  • -12.88
  • 34.71
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.81
  • 0.00
  • 39.79
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.81
  • 0.00
  • 39.60
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.81
  • 0.00
  • 39.73
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 19.01
  • 38.81
  • -32.87
  • 40.25
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 57.81
  • 0.00
  • 60.93
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 57.81
  • 0.00
  • 61.26
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 57.81
  • 0.00
  • 61.52
  • 2019-09-30
  • 28.46
  • 0.00
  • 57.81
  • 96.96
  • 60.98
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.35
  • 0.00
  • 30.40
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.35
  • 0.00
  • 30.41
  • 2018-12-31
  • 19.25
  • 0.00
  • 29.35
  • 190.62
  • 30.17
  • 2018-09-30
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