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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信MSCI中国A股国际通ETF联接A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 23.68% ，个人投资者持有 0.31亿份，占总份额的 76.32%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 23.68
  • 0.31
  • 76.32
  • 0.41
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 23.81
  • 0.31
  • 76.19
  • 0.41
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 24.44
  • 0.31
  • 75.56
  • 0.41
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 24.83
  • 0.30
  • 75.17
  • 0.40
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 25.16
  • 0.30
  • 74.84
  • 0.40
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 25.54
  • 0.29
  • 74.46
  • 0.39
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 24.57
  • 0.31
  • 75.43
  • 0.41
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 23.04
  • 0.33
  • 76.96
  • 0.43
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 17.59
  • 0.47
  • 82.41
  • 0.57
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 10.88
  • 0.82
  • 89.12
  • 0.92
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 8.17
  • 1.12
  • 91.83
  • 1.22
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 11.69
  • 0.76
  • 88.31
  • 0.86

建信MSCI中国A股国际通ETF联接A 报告期末总份额 0.41亿份，比上期增加 -1.31%， 期末净资产 0.62亿元，比上期增加 13.52%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.41
  • -1.31
  • 0.62
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.41
  • -0.23
  • 0.55
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.80
  • 0.56
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.41
  • -0.48
  • 0.54
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.41
  • 0.55
  • 0.58
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.41
  • 1.09
  • 0.59
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.40
  • 0.48
  • 0.62
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.40
  • 0.31
  • 0.59
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.40
  • 1.04
  • 0.58
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.40
  • 1.46
  • 0.65
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.39
  • 0.05
  • 0.60
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.39
  • 0.82
  • 0.69
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.39
  • -4.58
  • 0.66
  • 2021-06-30
  • 0.28
  • 0.29
  • 0.41
  • -2.03
  • 0.70
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.42
  • -4.29
  • 0.66
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.43
  • -6.16
  • 0.71
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.15
  • 0.46
  • -18.67
  • 0.66
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.16
  • 0.57
  • -14.81
  • 0.74
  • 2020-03-31
  • 0.12
  • 0.37
  • 0.67
  • -27.39
  • 0.75
  • 2019-12-31
  • 0.18
  • 0.20
  • 0.92
  • -1.89
  • 1.12
  • 2019-09-30
  • 0.33
  • 0.62
  • 0.94
  • -23.48
  • 1.07
  • 2019-06-30
  • 0.73
  • 0.32
  • 1.22
  • 50.39
  • 1.39
  • 2019-03-31
  • 0.48
  • 0.52
  • 0.81
  • -4.79
  • 0.92
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.86
  • 0.54
  • 0.78
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.85
  • --
  • 0.85

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