资产配置
数据更新至 2024-09-30
2024
3
行业配置
数据更新至 2024-09-30
2024
3
制造业
46.32%
非必需消费品
24.97%
电信服务
8.87%
能源
7.11%
租赁和商务服务业
3.65%
必需消费品
2.76%
金融
0.67%
房地产业
0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00%
重仓股
数据更新至 2024-09-30
2024
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 五粮液
- 2640.00
- 429026.40
- 9.79%
- 2
- 阿里巴巴-W
- 4040.00
- 400755.48
- 9.14%
- 3
- 贵州茅台
- 225.05
- 393387.40
- 8.97%
- 4
- 腾讯控股
- 970.00
- 388907.76
- 8.87%
- 5
- 洋河股份
- 3600.00
- 357084.06
- 8.15%
- 6
- 泸州老窖
- 2225.00
- 333082.50
- 7.60%
- 7
- 山西汾酒
- 1480.01
- 323959.17
- 7.39%
- 8
- 中国海洋石油
- 17800.00
- 311727.16
- 7.11%
- 9
- 美团-W
- 2000.00
- 310215.76
- 7.08%
- 10
- 百胜中国
- 580.00
- 192582.67
- 4.39%
重仓债
数据更新至 2024-09-30
2024
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 249926
- 24贴现国债26
- 260.00
- 25956.84
- 0.59%
- 2
- 240002
- 24附息国债02
- 240.00
- 24364.51
- 0.56%
- 3
- 220028
- 22附息国债28
- 150.00
- 15296.73
- 0.35%
- 4
- 240421
- 24农发21
- 50.00
- 5005.51
- 0.11%
- 5
- 249921
- 24贴现国债21
- 50.00
- 4996.64
- 0.11%
持仓变动
数据更新至 2024-06-30
2024
2
- 累计买入
- 累计卖出
2024
年2
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例
- 11
- HK0973
- L'Occitane
- 档案公告
- 19275.88
- 0.46%