资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
制造业
42.17%
非必需消费品
17.10%
必需消费品
11.16%
电信服务
9.94%
能源
6.21%
租赁和商务服务业
5.49%
金融
1.11%
房地产
0.00%
批发和零售业
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 腾讯控股
- 598.00
- 361972.83
- 9.94%
- 2
- 阿里巴巴-W
- 2238.00
- 361655.12
- 9.93%
- 3
- 贵州茅台
- 245.11
- 353939.85
- 9.72%
- 4
- 京东健康
- 5800.00
- 352136.39
- 9.67%
- 5
- 泸州老窖
- 2660.00
- 350907.20
- 9.64%
- 6
- 山西汾酒
- 1794.72
- 348193.63
- 9.56%
- 7
- 五粮液
- 2856.66
- 347027.06
- 9.53%
- 8
- 百胜中国
- 838.00
- 260891.34
- 7.16%
- 9
- 中国海洋石油
- 13000.00
- 225980.81
- 6.21%
- 10
- 分众传媒
- 24800.00
- 199888.00
- 5.49%
重仓债
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 240431
- 24农发31
- 250.00
- 25377.57
- 0.70%
- 2
- 240314
- 24进出14
- 210.00
- 21262.84
- 0.58%
持仓变动
数据更新至 2025-06-30
2025
2
- 累计买入
- 累计卖出
2025
年2
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例