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  • 近1月：%
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  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时富兴3个月定开债发起式 的基金机构持有 45.30亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 45.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.30
  • 2023-12-31
  • 30.63
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.63
  • 2023-06-30
  • 30.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 2022-12-31
  • 30.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 2022-06-30
  • 29.47
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.47
  • 2021-12-31
  • 29.47
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.47
  • 2021-06-30
  • 29.57
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.57
  • 2020-12-31
  • 24.89
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.89
  • 2020-06-30
  • 24.89
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.89
  • 2019-12-31
  • 20.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.23
  • 2019-06-30
  • 19.36
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.36
  • 2018-12-31
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 2018-06-30
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10

博时富兴3个月定开债发起式 报告期末总份额 45.30亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 47.53亿元，比上期增加 0.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.30
  • 0.00
  • 47.53
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.30
  • 0.00
  • 47.40
  • 2024-03-31
  • 14.67
  • 0.00
  • 45.30
  • 47.91
  • 46.86
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 0.00
  • 30.63
  • 0.51
  • 31.23
  • 2023-09-30
  • 0.37
  • 0.00
  • 30.47
  • 1.24
  • 31.39
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 32.34
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 31.90
  • 2022-12-31
  • 0.64
  • 0.00
  • 30.10
  • 2.16
  • 31.32
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.47
  • 0.00
  • 34.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.47
  • 0.00
  • 33.62
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.47
  • 0.00
  • 33.13
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 29.47
  • -0.34
  • 32.87
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.57
  • -0.00
  • 32.59
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.57
  • 0.00
  • 32.14
  • 2021-03-31
  • 4.67
  • 0.00
  • 29.57
  • 18.77
  • 31.70
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.89
  • 0.00
  • 26.42
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.89
  • 0.00
  • 26.27
  • 2020-06-30
  • 4.67
  • 0.00
  • 24.89
  • 23.08
  • 26.26
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.23
  • 0.00
  • 21.32
  • 2019-12-31
  • 0.87
  • 0.00
  • 20.23
  • 4.49
  • 20.74
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.36
  • 0.00
  • 20.58
  • 2019-06-30
  • 4.78
  • 0.00
  • 19.36
  • 32.84
  • 20.24
  • 2019-03-31
  • 14.47
  • 5.00
  • 14.57
  • 185.72
  • 15.13
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 5.32
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.24
  • 2018-06-30
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