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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

金元顺安沣顺定开债发起式 的基金机构持有 7.27亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 7.27
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.27
  • 2021-12-31
  • 7.27
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.27
  • 2021-06-30
  • 7.27
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.27
  • 2020-12-31
  • 12.76
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.76
  • 2020-06-30
  • 12.76
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.76
  • 2019-12-31
  • 12.76
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.76
  • 2019-06-30
  • 12.76
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.76
  • 2018-12-31
  • 9.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.96
  • 2018-06-30
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10

金元顺安沣顺定开债发起式 报告期末总份额 7.27亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 7.86亿元,比上期增加 1.11%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.27
  • -0.00
  • 7.86
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.27
  • 0.00
  • 7.77
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.27
  • 0.00
  • 7.65
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.27
  • 0.00
  • 7.58
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.27
  • 0.00
  • 7.48
  • 2021-06-30
  • 7.17
  • 12.66
  • 7.27
  • -43.02
  • 7.41
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.76
  • 0.00
  • 13.34
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.76
  • 0.00
  • 13.21
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.76
  • 0.00
  • 13.40
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.76
  • 0.00
  • 13.39
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.76
  • 0.00
  • 13.82
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.76
  • 0.00
  • 13.54
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.76
  • 0.00
  • 13.56
  • 2019-06-30
  • 2.79
  • 0.00
  • 12.76
  • 28.03
  • 13.83
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.96
  • 0.00
  • 10.72
  • 2018-12-31
  • 4.86
  • 0.00
  • 9.96
  • 95.39
  • 10.49
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.20
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
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  • 5.09

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