- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
金元顺安沣顺定期开放债券 的基金机构持有 4.10亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 4.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.10
- 2023-06-30
- 7.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.27
- 2022-12-31
- 7.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.27
- 2022-06-30
- 7.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.27
- 2021-12-31
- 7.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.27
- 2021-06-30
- 7.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.27
- 2020-12-31
- 12.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.76
- 2020-06-30
- 12.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.76
- 2019-12-31
- 12.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.76
- 2019-06-30
- 12.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.76
- 2018-12-31
- 9.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- 2018-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
金元顺安沣顺定期开放债券 报告期末总份额 9.96亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 10.38亿元,比上期增加 1.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- 0.00
- 10.38
- 2024-03-31
- 9.86
- 4.00
- 9.96
- 142.88
- 10.22
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.10
- 0.00
- 4.56
- 2023-09-30
- 0.00
- 3.17
- 4.10
- -43.59
- 4.53
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.27
- 0.00
- 8.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.27
- -0.00
- 7.90
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.27
- 0.00
- 7.81
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.27
- -0.00
- 7.86
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.27
- 0.00
- 7.77
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.27
- 0.00
- 7.65
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.27
- 0.00
- 7.58
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.27
- 0.00
- 7.48
- 2021-06-30
- 7.17
- 12.66
- 7.27
- -43.02
- 7.41
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.76
- 0.00
- 13.34
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.76
- 0.00
- 13.21
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.76
- 0.00
- 13.40
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.76
- 0.00
- 13.39
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.76
- 0.00
- 13.82
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.76
- 0.00
- 13.54
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.76
- 0.00
- 13.56
- 2019-06-30
- 2.79
- 0.00
- 12.76
- 28.03
- 13.83
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- 0.00
- 10.72
- 2018-12-31
- 4.86
- 0.00
- 9.96
- 95.39
- 10.49
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.20
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- --
- 5.09