- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰农惠定期开放债券 的基金机构持有 8.96亿份，占总份额的 99.11% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 0.89%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 8.96
- 99.11
- 0.08
- 0.89
- 9.04
- 2023-12-31
- 8.96
- 99.11
- 0.08
- 0.89
- 9.04
- 2023-06-30
- 1.87
- 95.70
- 0.08
- 4.30
- 1.95
- 2022-12-31
- 1.87
- 93.59
- 0.13
- 6.41
- 1.99
- 2022-06-30
- 1.87
- 93.59
- 0.13
- 6.41
- 1.99
- 2021-12-31
- 0.40
- 81.53
- 0.09
- 18.47
- 0.49
- 2021-06-30
- 0.40
- 81.53
- 0.09
- 18.47
- 0.49
- 2020-12-31
- 0.40
- 35.78
- 0.72
- 64.22
- 1.12
- 2020-06-30
- 0.40
- 35.78
- 0.72
- 64.22
- 1.12
- 2019-12-31
- 1.00
- 42.89
- 1.33
- 57.11
- 2.33
- 2019-06-30
- 1.00
- 42.89
- 1.33
- 57.11
- 2.33
国泰农惠定期开放债券 报告期末总份额 10.79亿份，比上期增加 19.41%， 期末净资产 12.19亿元，比上期增加 19.54%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.78
- 0.02
- 10.79
- 19.41
- 12.19
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.04
- 0.00
- 10.20
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.04
- 0.00
- 10.07
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.04
- 0.00
- 9.94
- 2023-09-30
- 7.09
- 0.01
- 9.04
- 363.37
- 9.81
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.05
- 1.95
- -2.20
- 2.20
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.99
- 0.00
- 2.21
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.99
- 0.00
- 2.17
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.99
- 0.00
- 2.20
- 2022-06-30
- 1.56
- 0.06
- 1.99
- 306.47
- 2.18
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- 0.00
- 0.53
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- 0.00
- 0.52
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- 0.00
- 0.51
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.63
- 0.49
- -56.11
- 0.51
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.12
- 0.00
- 1.13
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.12
- 0.00
- 1.12
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.12
- 0.00
- 1.12
- 2020-06-30
- 0.55
- 0.06
- 1.12
- 77.41
- 1.11
- 2020-03-31
- 0.02
- 1.72
- 0.63
- -72.98
- 0.64
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.33
- 0.00
- 2.40
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.33
- 0.00
- 2.38
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.33
- --
- 2.34