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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

农银睿选混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.31亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.35
  • 99.99
  • 0.35
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.47
  • 99.99
  • 0.47
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.59
  • 100.00
  • 0.59
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.46
  • 99.46
  • 0.46
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.57
  • 1.12
  • 99.43
  • 1.13
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.71
  • 99.87
  • 2.71

农银睿选混合 报告期末总份额 0.31亿份，比上期增加 -2.43%， 期末净资产 0.64亿元，比上期增加 1.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.31
  • -2.43
  • 0.64
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.31
  • -1.92
  • 0.63
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.32
  • -6.32
  • 0.67
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.34
  • -10.67
  • 0.78
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.38
  • -1.66
  • 0.91
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.39
  • 0.33
  • 0.89
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.39
  • 5.60
  • 0.97
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.37
  • -15.39
  • 0.99
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.04
  • 0.44
  • 12.87
  • 1.10
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.39
  • 9.90
  • 1.17
  • 2021-09-30
  • 0.21
  • 0.20
  • 0.35
  • 0.53
  • 1.05
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.35
  • -9.29
  • 0.91
  • 2021-03-31
  • 0.14
  • 0.23
  • 0.38
  • -17.99
  • 0.82
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.26
  • 0.47
  • -25.43
  • 1.12
  • 2020-09-30
  • 0.55
  • 0.51
  • 0.63
  • 7.00
  • 1.28
  • 2020-06-30
  • 0.98
  • 0.70
  • 0.59
  • 90.01
  • 1.12
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.24
  • 0.31
  • -32.65
  • 0.42
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.19
  • 0.46
  • -24.48
  • 0.57
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.58
  • 0.61
  • -45.97
  • 0.72
  • 2019-06-30
  • 0.36
  • 1.30
  • 1.13
  • -45.63
  • 1.22
  • 2019-03-31
  • 0.12
  • 0.76
  • 2.07
  • -23.61
  • 2.13
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 2.71
  • -4.51
  • 2.21
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.55
  • 2.84
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  • 2.60

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