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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.27
  • 99.98
  • 2.27

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.31亿元，比上期增加 6.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.00
  • 0.31
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.16
  • -3.86
  • 0.29
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.00
  • 0.28
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.00
  • 0.26
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.00
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.17
  • -19.37
  • 0.27
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.34
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.32
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.32
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.21
  • -15.27
  • 0.35
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.00
  • 0.40
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.00
  • 0.47
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.00
  • 0.45
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.25
  • -29.90
  • 0.50
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.00
  • 0.66
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.00
  • 0.68
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.00
  • 0.58
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.36
  • 0.35
  • -49.69
  • 0.52
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 0.85
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 0.88
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 0.77
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.57
  • 0.70
  • -69.09
  • 0.75
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.27
  • 0.00
  • 2.31
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.27
  • 0.00
  • 2.17
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.27
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