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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.16亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.16
  • 100.00
  • 1.16
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.32
  • 100.00
  • 1.32
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.32
  • 100.00
  • 1.32
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.71
  • 100.00
  • 1.71
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.71
  • 100.00
  • 1.71
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.14
  • 99.98
  • 2.14
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.14
  • 99.98
  • 2.14
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 2.97
  • 3.28
  • 97.03
  • 3.38
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 2.97
  • 3.28
  • 97.03
  • 3.38
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 2.00
  • 4.92
  • 98.00
  • 5.02
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 2.00
  • 4.92
  • 98.00
  • 5.02
  • 2018-12-31
  • 0.36
  • 2.09
  • 16.94
  • 97.91
  • 17.30

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 报告期末总份额 1.16亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 2.36亿元，比上期增加 6.73%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.16
  • 0.00
  • 2.36
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.21
  • 1.16
  • -12.11
  • 2.21
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.32
  • 0.00
  • 2.37
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.32
  • 0.00
  • 2.18
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.32
  • 0.00
  • 2.30
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 1.32
  • -23.17
  • 2.23
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.00
  • 2.94
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.00
  • 2.80
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.00
  • 2.78
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.43
  • 1.71
  • -19.89
  • 3.04
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.14
  • 0.00
  • 3.61
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.14
  • 0.00
  • 4.20
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.14
  • 0.00
  • 4.04
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 1.31
  • 2.14
  • -36.85
  • 4.52
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.38
  • 0.00
  • 6.52
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.38
  • 0.00
  • 6.73
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.38
  • 0.00
  • 5.74
  • 2020-06-30
  • 0.56
  • 2.20
  • 3.38
  • -32.60
  • 5.09
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.02
  • 0.00
  • 6.23
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.02
  • 0.00
  • 6.43
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.02
  • 0.00
  • 5.61
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 12.33
  • 5.02
  • -70.97
  • 5.44
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.30
  • 0.00
  • 17.81
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.30
  • 0.00
  • 16.67
  • 2018-09-30
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