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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源裕源 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.74亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.74
  • 100.00
  • 0.74
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.84
  • 100.00
  • 0.84
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.86
  • 100.00
  • 0.86
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.92
  • 100.00
  • 0.92
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.96
  • 100.00
  • 0.96
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.04
  • 100.00
  • 1.04
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.86
  • 1.47
  • 99.14
  • 1.48
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 1.11
  • 2.02
  • 98.89
  • 2.04
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.99
  • 2.26
  • 99.01
  • 2.28
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.75
  • 100.00
  • 2.75
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.83
  • 100.00
  • 1.83

前海开源裕源 报告期末总份额 0.72亿份，比上期增加 -2.26%， 期末净资产 1.23亿元，比上期增加 6.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.72
  • -2.26
  • 1.23
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.74
  • -3.29
  • 1.16
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.76
  • -3.50
  • 1.21
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.79
  • -3.92
  • 1.23
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.82
  • -2.49
  • 1.33
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.84
  • 0.09
  • 1.42
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.84
  • -2.27
  • 1.47
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.86
  • -1.94
  • 1.40
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.88
  • -4.09
  • 1.37
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.92
  • -1.42
  • 1.54
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.93
  • -3.54
  • 1.56
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.96
  • -1.48
  • 1.70
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.13
  • 0.98
  • -5.53
  • 1.72
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 1.04
  • -12.18
  • 1.78
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.40
  • 1.18
  • -20.29
  • 1.84
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.36
  • 1.48
  • -16.23
  • 2.48
  • 2020-09-30
  • 0.26
  • 0.53
  • 1.77
  • -13.41
  • 2.77
  • 2020-06-30
  • 0.34
  • 0.59
  • 2.04
  • -11.17
  • 3.07
  • 2020-03-31
  • 0.98
  • 0.96
  • 2.30
  • 0.77
  • 3.20
  • 2019-12-31
  • 0.28
  • 0.58
  • 2.28
  • -11.32
  • 3.15
  • 2019-09-30
  • 0.60
  • 0.78
  • 2.57
  • -6.67
  • 3.27
  • 2019-06-30
  • 1.00
  • 1.31
  • 2.75
  • -10.15
  • 3.37
  • 2019-03-31
  • 2.24
  • 1.01
  • 3.06
  • 67.56
  • 3.74
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.44
  • 1.83
  • -18.33
  • 1.76
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.83
  • 2.24
  • --
  • 2.25

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