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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

中欧新趋势混合(LOF)C 的基金机构持有 2.41亿份,占总份额的 71.94% ,个人投资者持有 0.94亿份,占总份额的 28.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 2.41
  • 71.94
  • 0.94
  • 28.06
  • 3.35
  • 2022-12-31
  • 3.30
  • 77.28
  • 0.97
  • 22.72
  • 4.27
  • 2022-06-30
  • 2.72
  • 75.94
  • 0.86
  • 24.06
  • 3.58
  • 2021-12-31
  • 2.24
  • 70.90
  • 0.92
  • 29.10
  • 3.15
  • 2021-06-30
  • 4.38
  • 84.57
  • 0.80
  • 15.43
  • 5.18
  • 2020-12-31
  • 1.71
  • 84.76
  • 0.31
  • 15.24
  • 2.02
  • 2020-06-30
  • 0.45
  • 76.57
  • 0.14
  • 23.43
  • 0.58
  • 2019-12-31
  • 0.32
  • 77.23
  • 0.09
  • 22.77
  • 0.41
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 90.71
  • 0.01
  • 9.29
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 51.88
  • 0.00
  • 48.12
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00

中欧新趋势混合(LOF)C 报告期末总份额 1.97亿份,比上期增加 -21.87%, 期末净资产 2.03亿元,比上期增加 -25.16%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.60
  • 1.97
  • -21.87
  • 2.03
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.94
  • 2.52
  • -24.78
  • 2.71
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.76
  • 3.35
  • -16.66
  • 3.82
  • 2023-03-31
  • 0.17
  • 0.42
  • 4.01
  • -5.89
  • 4.87
  • 2022-12-31
  • 0.77
  • 0.77
  • 4.27
  • 0.07
  • 5.19
  • 2022-09-30
  • 0.96
  • 0.27
  • 4.26
  • 19.21
  • 5.46
  • 2022-06-30
  • 0.38
  • 0.25
  • 3.58
  • 3.78
  • 5.10
  • 2022-03-31
  • 0.58
  • 0.28
  • 3.45
  • 9.29
  • 4.39
  • 2021-12-31
  • 1.26
  • 1.10
  • 3.15
  • 5.51
  • 5.43
  • 2021-09-30
  • 0.50
  • 2.69
  • 2.99
  • -42.28
  • 4.95
  • 2021-06-30
  • 3.41
  • 0.37
  • 5.18
  • 142.35
  • 8.99
  • 2021-03-31
  • 0.87
  • 0.75
  • 2.14
  • 5.88
  • 3.57
  • 2020-12-31
  • 1.71
  • 0.30
  • 2.02
  • 234.94
  • 3.80
  • 2020-09-30
  • 0.46
  • 0.45
  • 0.60
  • 3.15
  • 0.97
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.43
  • 0.58
  • -36.92
  • 0.85
  • 2020-03-31
  • 1.99
  • 1.47
  • 0.93
  • 126.52
  • 1.11
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 0.06
  • 0.41
  • 21.80
  • 0.48
  • 2019-09-30
  • 0.30
  • 0.08
  • 0.34
  • 191.21
  • 0.41
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.01
  • 0.12
  • 147.04
  • 0.13
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.05
  • 1,681.57
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 86.24
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-03-31
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