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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 的基金机构持有 4.95亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.95
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.96
  • 2023-12-31
  • 4.95
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.95
  • 2023-06-30
  • 2.96
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.96
  • 2022-12-31
  • 2.96
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.96
  • 2022-06-30
  • 2.96
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.96
  • 2021-12-31
  • 2.96
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.96
  • 2021-06-30
  • 2.96
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.96
  • 2020-12-31
  • 1.50
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.50
  • 2020-06-30
  • 2.10
  • 99.60
  • 0.01
  • 0.40
  • 2.11
  • 2019-12-31
  • 2.10
  • 99.10
  • 0.02
  • 0.90
  • 2.12
  • 2019-06-30
  • 2.10
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.10
  • 2018-12-31
  • 2.10
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.10

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 报告期末总份额 4.96亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 5.19亿元，比上期增加 0.35%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.96
  • 0.00
  • 5.19
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.96
  • 0.03
  • 5.17
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • 0.00
  • 5.09
  • 2023-12-31
  • 2.40
  • 0.41
  • 4.95
  • 67.46
  • 5.02
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.96
  • -0.00
  • 3.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.96
  • 0.00
  • 3.06
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.96
  • -0.00
  • 3.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.96
  • 0.00
  • 2.97
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.96
  • -0.00
  • 3.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.96
  • 0.00
  • 3.04
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.96
  • 0.00
  • 3.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.96
  • 0.00
  • 2.99
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.96
  • -0.01
  • 3.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.96
  • 0.00
  • 3.05
  • 2021-03-31
  • 4.44
  • 2.98
  • 2.96
  • 97.08
  • 3.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • 0.00
  • 1.52
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.61
  • 1.50
  • -28.78
  • 1.51
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.00
  • 2.15
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.11
  • -0.50
  • 2.17
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.12
  • 0.00
  • 2.19
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.12
  • 0.85
  • 2.18
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.00
  • 2.17
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.01
  • 2.17
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • -0.00
  • 2.19
  • 2018-09-30
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