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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

创金合信汇益纯债一年定开债券A 的基金机构持有 4.95亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.95
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.95
  • 2023-12-31
  • 4.95
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.95
  • 2023-06-30
  • 4.95
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.95
  • 2022-12-31
  • 4.95
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.95
  • 2022-06-30
  • 3.98
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.98
  • 2021-12-31
  • 3.98
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.98
  • 2021-06-30
  • 6.00
  • 99.73
  • 0.02
  • 0.27
  • 6.02
  • 2020-12-31
  • 6.00
  • 99.73
  • 0.02
  • 0.27
  • 6.02
  • 2020-06-30
  • 6.00
  • 99.63
  • 0.02
  • 0.37
  • 6.02
  • 2019-12-31
  • 6.00
  • 99.63
  • 0.02
  • 0.37
  • 6.02
  • 2019-06-30
  • 6.00
  • 99.74
  • 0.02
  • 0.26
  • 6.02
  • 2018-12-31
  • 6.00
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 6.00

创金合信汇益纯债一年定开债券A 报告期末总份额 4.95亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 5.11亿元，比上期增加 -4.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • 0.00
  • 5.11
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • 0.00
  • 5.35
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • 0.00
  • 5.28
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • 0.00
  • 5.21
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • -0.01
  • 5.16
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • 0.00
  • 5.12
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • 0.00
  • 5.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • 0.00
  • 4.99
  • 2022-09-30
  • 4.95
  • 3.98
  • 4.95
  • 24.45
  • 5.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.98
  • 0.00
  • 4.10
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.98
  • 0.00
  • 4.07
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.98
  • 0.00
  • 4.05
  • 2021-09-30
  • 4.08
  • 6.12
  • 3.98
  • -33.86
  • 4.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.02
  • 0.00
  • 6.06
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.02
  • 0.00
  • 6.17
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.02
  • 0.00
  • 6.14
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.02
  • -0.10
  • 6.09
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.02
  • 0.00
  • 6.18
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.02
  • 0.00
  • 6.24
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.02
  • 0.00
  • 6.23
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.02
  • 0.10
  • 6.24
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.02
  • 0.21
  • 6.27
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • 0.00
  • 6.25
  • 2018-12-31
  • 0.00
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  • 6.00
  • 0.00
  • 6.25
  • 2018-09-30
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