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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华富富瑞3个月定期开放债券 的基金机构持有 15.53亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 15.53
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.53
  • 2023-12-31
  • 45.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 2023-06-30
  • 45.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 2022-12-31
  • 45.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 2022-06-30
  • 45.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 2021-12-31
  • 45.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 2021-06-30
  • 45.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 2020-12-31
  • 45.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 2020-06-30
  • 45.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 2019-12-31
  • 45.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 2019-06-30
  • 45.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 2018-12-31
  • 16.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.10
  • 2018-06-30
  • 16.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.10

华富富瑞3个月定期开放债券 报告期末总份额 15.43亿份，比上期增加 -0.64%， 期末净资产 15.79亿元，比上期增加 -0.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 15.43
  • -0.64
  • 15.79
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 29.50
  • 15.53
  • -65.51
  • 15.85
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • -0.00
  • 47.87
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • -0.00
  • 49.85
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • -0.00
  • 49.55
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • -0.00
  • 49.34
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • -0.00
  • 48.91
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 0.00
  • 49.99
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • -0.00
  • 49.96
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • -0.00
  • 49.56
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 0.00
  • 49.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • -0.00
  • 48.80
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 0.00
  • 48.38
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • -0.00
  • 47.94
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 0.00
  • 47.51
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 0.00
  • 47.15
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 0.00
  • 46.66
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 0.00
  • 49.01
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 0.00
  • 49.04
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 0.00
  • 48.23
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 0.00
  • 47.77
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.03
  • 0.00
  • 47.27
  • 2019-03-31
  • 28.93
  • 0.00
  • 45.03
  • 179.70
  • 46.94
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.10
  • 0.00
  • 16.62
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.10
  • 0.00
  • 16.46
  • 2018-06-30
  • 0.00
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