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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元常利定期开放 的基金机构持有 5.65亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 5.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.65
  • 2023-12-31
  • 5.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.65
  • 2023-06-30
  • 5.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.65
  • 2022-12-31
  • 5.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.65
  • 2022-06-30
  • 5.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.19
  • 2021-12-31
  • 5.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.19
  • 2021-06-30
  • 5.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.19
  • 2020-12-31
  • 3.13
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.13
  • 2020-06-30
  • 3.13
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.13
  • 2019-12-31
  • 6.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.01
  • 2019-06-30
  • 6.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.01
  • 2018-12-31
  • 6.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.01
  • 2018-06-30
  • 3.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.10

鑫元常利定期开放 报告期末总份额 1.00亿份，比上期增加 -82.31%， 期末净资产 1.03亿元，比上期增加 -84.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 4.65
  • 1.00
  • -82.31
  • 1.03
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.65
  • -0.00
  • 6.45
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.65
  • -0.00
  • 6.34
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.65
  • -0.00
  • 6.19
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.65
  • -0.00
  • 6.09
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.65
  • -0.00
  • 6.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.65
  • -0.00
  • 6.22
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.65
  • 0.00
  • 6.16
  • 2022-09-30
  • 0.46
  • 0.00
  • 5.65
  • 8.84
  • 6.19
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.19
  • -0.00
  • 5.61
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.19
  • -0.00
  • 5.55
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.19
  • 0.00
  • 5.49
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.19
  • 0.00
  • 5.43
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.19
  • -0.00
  • 5.36
  • 2021-03-31
  • 2.17
  • 0.10
  • 5.19
  • 66.00
  • 5.28
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.13
  • 0.00
  • 3.15
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.13
  • 0.00
  • 3.11
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 2.88
  • 3.13
  • -47.93
  • 3.12
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.01
  • 0.00
  • 6.30
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.01
  • 0.00
  • 6.17
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.01
  • 0.00
  • 6.34
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.01
  • 0.00
  • 6.27
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.01
  • 0.00
  • 6.24
  • 2018-12-31
  • 2.91
  • 0.00
  • 6.01
  • 93.84
  • 6.13
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.10
  • 0.00
  • 3.19
  • 2018-06-30
  • 0.00
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