- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
广发汇元纯债定期开放债券 的基金机构持有 26.09亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 26.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.09
- 2023-12-31
- 26.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.09
- 2023-06-30
- 26.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.09
- 2022-12-31
- 36.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.09
- 2022-06-30
- 36.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.09
- 2021-12-31
- 31.23
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.23
- 2021-06-30
- 21.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.76
- 2020-12-31
- 21.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.76
- 2020-06-30
- 21.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.76
- 2019-12-31
- 31.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.76
- 2019-06-30
- 31.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.76
- 2018-12-31
- 31.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.76
- 2018-06-30
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
广发汇元纯债定期开放债券 报告期末总份额 26.09亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 26.38亿元，比上期增加 -2.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 26.09
- -0.00
- 26.38
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 26.09
- -0.00
- 27.19
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 26.09
- -0.00
- 26.72
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 26.09
- -0.00
- 26.29
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 26.09
- -0.00
- 26.90
- 2023-06-30
- 0.00
- 10.00
- 26.09
- -27.71
- 26.76
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 36.09
- -0.00
- 38.13
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 36.09
- 0.00
- 37.88
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 36.09
- -0.00
- 37.94
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 36.09
- 0.00
- 37.55
- 2022-03-31
- 4.86
- 0.00
- 36.09
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- 37.14
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 31.23
- -0.00
- 31.94
- 2021-09-30
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- 0.00
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- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
- 22.76
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
- 22.45
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 21.76
- 0.00
- 22.25
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
- 22.06
- 2020-06-30
- 0.00
- 10.00
- 21.76
- -31.48
- 22.20
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
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- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
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- 0.01
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- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 31.76
- 0.00
- 33.60
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 31.76
- 0.00
- 33.26
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 31.76
- 0.00
- 32.95
- 2018-12-31
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- 0.00
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- 32.54
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.67
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- --
- 20.29