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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安合瑞定开债 的基金机构持有 14.40亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 14.40
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.40
  • 2023-12-31
  • 14.40
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.40
  • 2023-06-30
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2022-12-31
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2022-06-30
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 2021-12-31
  • 14.68
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.68
  • 2021-06-30
  • 14.68
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.68
  • 2020-12-31
  • 10.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.29
  • 2020-06-30
  • 10.48
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.48
  • 2019-12-31
  • 10.14
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.14
  • 2019-06-30
  • 6.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.97
  • 2018-12-31
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 2018-06-30
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10

平安合瑞定开债 报告期末总份额 14.40亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 15.63亿元，比上期增加 0.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.40
  • 0.00
  • 15.63
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.40
  • 0.00
  • 15.57
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.40
  • 0.00
  • 15.37
  • 2023-12-31
  • 14.30
  • 1.90
  • 14.40
  • 621.08
  • 15.21
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.13
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.14
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 2.00
  • -12.68
  • 2.13
  • 2022-09-30
  • 1.90
  • 0.11
  • 2.29
  • 359.23
  • 2.43
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.52
  • 2022-03-31
  • 0.38
  • 14.56
  • 0.50
  • -96.61
  • 0.52
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.68
  • 0.00
  • 15.19
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.68
  • 0.00
  • 15.32
  • 2021-06-30
  • 14.57
  • 10.18
  • 14.68
  • 42.58
  • 15.16
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.29
  • 0.00
  • 10.63
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.29
  • 0.03
  • 10.52
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 10.29
  • -1.83
  • 10.76
  • 2020-06-30
  • 0.34
  • 0.00
  • 10.48
  • 3.34
  • 10.98
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.14
  • 0.00
  • 11.00
  • 2019-12-31
  • 0.40
  • 0.00
  • 10.14
  • 4.16
  • 10.76
  • 2019-09-30
  • 2.77
  • 0.00
  • 9.74
  • 39.66
  • 10.63
  • 2019-06-30
  • 1.87
  • 0.00
  • 6.97
  • 36.74
  • 7.53
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.46
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
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  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 5.28
  • 2018-06-30
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