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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧潜力价值灵活配置混合C 的基金机构持有 0.17亿份，占总份额的 22.38% ，个人投资者持有 0.61亿份，占总份额的 77.62%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 22.38
  • 0.61
  • 77.62
  • 0.78
  • 2023-12-31
  • 0.91
  • 57.38
  • 0.68
  • 42.62
  • 1.59
  • 2023-06-30
  • 0.42
  • 37.33
  • 0.71
  • 62.67
  • 1.13
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 7.04
  • 0.76
  • 92.96
  • 0.82
  • 2022-06-30
  • 0.32
  • 19.91
  • 1.30
  • 80.09
  • 1.62
  • 2021-12-31
  • 0.66
  • 64.17
  • 0.37
  • 35.83
  • 1.03
  • 2021-06-30
  • 0.50
  • 71.26
  • 0.20
  • 28.74
  • 0.71
  • 2020-12-31
  • 0.97
  • 97.28
  • 0.03
  • 2.72
  • 1.00
  • 2020-06-30
  • 0.39
  • 96.88
  • 0.01
  • 3.12
  • 0.41
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 92.12
  • 0.01
  • 7.88
  • 0.11
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 95.77
  • 0.01
  • 4.23
  • 0.19
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 65.93
  • 0.00
  • 34.07
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00

中欧潜力价值灵活配置混合C 报告期末总份额 0.70亿份，比上期增加 -9.93%， 期末净资产 1.25亿元，比上期增加 -0.73%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 0.70
  • -9.93
  • 1.25
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 0.24
  • 0.78
  • -7.52
  • 1.26
  • 2024-03-31
  • 0.32
  • 1.06
  • 0.85
  • -46.84
  • 1.45
  • 2023-12-31
  • 1.17
  • 0.55
  • 1.59
  • 64.12
  • 2.77
  • 2023-09-30
  • 0.18
  • 0.34
  • 0.97
  • -14.34
  • 1.81
  • 2023-06-30
  • 0.34
  • 0.17
  • 1.13
  • 18.62
  • 2.10
  • 2023-03-31
  • 0.33
  • 0.20
  • 0.95
  • 16.34
  • 1.82
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.47
  • 0.82
  • -30.81
  • 1.45
  • 2022-09-30
  • 0.28
  • 0.72
  • 1.18
  • -26.92
  • 2.01
  • 2022-06-30
  • 0.42
  • 0.65
  • 1.62
  • -12.44
  • 3.00
  • 2022-03-31
  • 1.98
  • 1.17
  • 1.85
  • 79.15
  • 3.43
  • 2021-12-31
  • 0.46
  • 0.15
  • 1.03
  • 43.62
  • 2.08
  • 2021-09-30
  • 0.20
  • 0.19
  • 0.72
  • 1.75
  • 1.33
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 0.40
  • 0.71
  • -17.25
  • 1.19
  • 2021-03-31
  • 0.52
  • 0.66
  • 0.85
  • -14.28
  • 1.44
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.00
  • -1.27
  • 1.55
  • 2020-09-30
  • 0.67
  • 0.06
  • 1.01
  • 148.71
  • 1.53
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.41
  • -17.99
  • 0.52
  • 2020-03-31
  • 0.47
  • 0.09
  • 0.50
  • 340.54
  • 0.60
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.11
  • -9.32
  • 0.15
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.12
  • -35.68
  • 0.15
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 0.04
  • 0.19
  • 133.42
  • 0.23
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.02
  • 0.08
  • 5,229.63
  • 0.11
  • 2018-12-31
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  • 2018-09-30
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  • 2018-06-30
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