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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.19% ，个人投资者持有 0.86亿份，占总份额的 99.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.86
  • 99.81
  • 0.86
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.91
  • 99.82
  • 0.91
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.94
  • 99.82
  • 0.94
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.98
  • 99.83
  • 0.98
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.97
  • 99.83
  • 0.97
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.97
  • 99.83
  • 0.97
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.08
  • 99.85
  • 1.09
  • 2020-12-31
  • 0.78
  • 38.17
  • 1.26
  • 61.83
  • 2.04
  • 2020-06-30
  • 1.38
  • 46.16
  • 1.61
  • 53.84
  • 3.00
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.34
  • 2.39
  • 99.66
  • 2.40
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.54
  • 2.94
  • 99.46
  • 2.96
  • 2018-12-31
  • 1.02
  • 18.80
  • 4.43
  • 81.20
  • 5.45
  • 2018-06-30
  • 1.43
  • 23.45
  • 4.68
  • 76.55
  • 6.11

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C 报告期末总份额 0.85亿份，比上期增加 -1.37%， 期末净资产 1.16亿元，比上期增加 13.99%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.85
  • -1.37
  • 1.16
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.86
  • -3.54
  • 1.02
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.89
  • -1.48
  • 1.07
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.91
  • -1.90
  • 1.06
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.93
  • -1.26
  • 1.15
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.94
  • -0.93
  • 1.20
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.95
  • -3.29
  • 1.27
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.98
  • 2.34
  • 1.27
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.96
  • -1.47
  • 1.22
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.97
  • -0.66
  • 1.41
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.98
  • 0.57
  • 1.32
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.97
  • -4.53
  • 1.53
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.17
  • 1.02
  • -6.28
  • 1.57
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.17
  • 1.09
  • -6.14
  • 1.72
  • 2021-03-31
  • 0.19
  • 1.08
  • 1.16
  • -43.41
  • 1.70
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.31
  • 2.04
  • -6.48
  • 3.09
  • 2020-09-30
  • 0.39
  • 1.20
  • 2.19
  • -27.09
  • 2.94
  • 2020-06-30
  • 2.29
  • 1.58
  • 3.00
  • 30.64
  • 3.66
  • 2020-03-31
  • 0.98
  • 1.09
  • 2.29
  • -4.51
  • 2.45
  • 2019-12-31
  • 0.74
  • 1.04
  • 2.40
  • -11.24
  • 2.76
  • 2019-09-30
  • 0.86
  • 1.11
  • 2.71
  • -8.56
  • 2.91
  • 2019-06-30
  • 0.91
  • 1.12
  • 2.96
  • -6.58
  • 3.16
  • 2019-03-31
  • 0.60
  • 2.89
  • 3.17
  • -41.87
  • 3.40
  • 2018-12-31
  • 0.44
  • 0.46
  • 5.45
  • -0.24
  • 4.69
  • 2018-09-30
  • 0.32
  • 0.97
  • 5.46
  • -10.61
  • 5.31
  • 2018-06-30
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  • 12.26
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