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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.10% ，个人投资者持有 3.52亿份，占总份额的 99.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 3.52
  • 99.90
  • 3.52
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 3.70
  • 99.90
  • 3.70
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 3.83
  • 99.91
  • 3.83
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 3.94
  • 99.91
  • 3.94
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 3.98
  • 99.91
  • 3.98
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 4.57
  • 99.93
  • 4.57
  • 2020-12-31
  • 0.70
  • 11.44
  • 5.45
  • 88.56
  • 6.15
  • 2020-06-30
  • 0.95
  • 11.25
  • 7.46
  • 88.75
  • 8.41
  • 2019-12-31
  • 0.96
  • 6.86
  • 13.05
  • 93.14
  • 14.01
  • 2019-06-30
  • 2.05
  • 10.57
  • 17.36
  • 89.43
  • 19.41
  • 2018-12-31
  • 2.62
  • 8.90
  • 26.82
  • 91.10
  • 29.44
  • 2018-06-30
  • 2.60
  • 8.52
  • 27.92
  • 91.48
  • 30.52

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A 报告期末总份额 3.45亿份，比上期增加 -2.08%， 期末净资产 4.25亿元，比上期增加 0.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.14
  • 3.45
  • -2.08
  • 4.25
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.16
  • 3.52
  • -2.44
  • 4.23
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.16
  • 3.61
  • -2.51
  • 4.60
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.16
  • 3.70
  • -1.88
  • 4.86
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 0.15
  • 3.78
  • -1.46
  • 5.19
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.13
  • 3.83
  • -0.17
  • 5.08
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 0.22
  • 3.84
  • -2.60
  • 5.02
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 0.19
  • 3.94
  • -0.94
  • 5.85
  • 2022-03-31
  • 0.20
  • 0.21
  • 3.98
  • -0.15
  • 5.50
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 0.36
  • 3.98
  • -4.71
  • 6.38
  • 2021-09-30
  • 0.25
  • 0.65
  • 4.18
  • -8.56
  • 6.55
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 0.49
  • 4.57
  • -4.57
  • 7.38
  • 2021-03-31
  • 0.45
  • 1.81
  • 4.79
  • -22.09
  • 7.15
  • 2020-12-31
  • 0.38
  • 1.08
  • 6.15
  • -10.26
  • 9.42
  • 2020-09-30
  • 1.02
  • 2.58
  • 6.85
  • -18.50
  • 9.33
  • 2020-06-30
  • 0.51
  • 2.51
  • 8.41
  • -19.19
  • 10.37
  • 2020-03-31
  • 1.50
  • 5.11
  • 10.40
  • -25.74
  • 11.22
  • 2019-12-31
  • 1.13
  • 4.27
  • 14.01
  • -18.33
  • 16.25
  • 2019-09-30
  • 1.90
  • 4.15
  • 17.15
  • -11.62
  • 18.58
  • 2019-06-30
  • 3.00
  • 6.01
  • 19.41
  • -13.43
  • 20.86
  • 2019-03-31
  • 2.29
  • 9.31
  • 22.42
  • -23.84
  • 24.15
  • 2018-12-31
  • 1.15
  • 1.42
  • 29.44
  • -0.92
  • 25.43
  • 2018-09-30
  • 0.99
  • 1.80
  • 29.72
  • -2.64
  • 28.95
  • 2018-06-30
  • 2.23
  • 3.36
  • 30.52
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  • 29.64

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