- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
金鹰添盛定期开放债券 的基金机构持有 8.08亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 8.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.08
- 2023-06-30
- 15.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.07
- 2022-12-31
- 20.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.05
- 2022-06-30
- 20.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.05
- 2021-12-31
- 20.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.05
- 2021-06-30
- 20.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.05
- 2020-12-31
- 30.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.03
- 2020-06-30
- 30.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.03
- 2019-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2019-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2018-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
金鹰添盛定期开放债券 报告期末总份额 8.08亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 8.33亿元,比上期增加 1.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.08
- -0.00
- 8.33
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.08
- -0.00
- 8.24
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.08
- 0.00
- 8.20
- 2023-09-30
- 0.00
- 6.98
- 8.08
- -46.36
- 8.12
- 2023-06-30
- 0.00
- 4.99
- 15.07
- -24.88
- 15.21
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.05
- 0.00
- 20.42
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.05
- -0.00
- 20.31
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.05
- 0.00
- 20.49
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.05
- 0.00
- 20.27
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.05
- 0.00
- 20.28
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.05
- 0.00
- 20.59
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.05
- 0.00
- 20.37
- 2021-06-30
- 0.00
- 9.98
- 20.05
- -33.22
- 20.13
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.03
- 0.00
- 30.14
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.03
- 0.00
- 30.27
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.03
- 0.00
- 29.93
- 2020-06-30
- 19.93
- 0.00
- 30.03
- 197.33
- 30.08
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.32
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.71
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.60
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.46
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.38
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 10.25