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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 0.53% ，个人投资者持有 7.89亿份，占总份额的 99.47%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.53
  • 7.89
  • 99.47
  • 7.93
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.24
  • 10.42
  • 99.76
  • 10.44
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.20
  • 12.37
  • 99.80
  • 12.40
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 4.47
  • 100.00
  • 4.47
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.58
  • 7.50
  • 99.42
  • 7.55
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.64
  • 11.02
  • 99.36
  • 11.09
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 21.07
  • 99.87
  • 21.09
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 8.30
  • 99.75
  • 8.32
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 5.91
  • 99.80
  • 5.93
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.30
  • 3.45
  • 99.70
  • 3.46
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 1.82
  • 2.49
  • 98.18
  • 2.54
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 1.22
  • 3.72
  • 98.78
  • 3.77

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 报告期末总份额 6.18亿份，比上期增加 -22.14%， 期末净资产 7.30亿元，比上期增加 -21.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 1.83
  • 6.18
  • -22.14
  • 7.30
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.93
  • 0.00
  • 9.32
  • 2023-09-30
  • 0.55
  • 3.06
  • 7.93
  • -24.03
  • 9.41
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.44
  • 0.00
  • 12.44
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 1.98
  • 10.44
  • -15.77
  • 12.32
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.40
  • 0.00
  • 14.38
  • 2022-09-30
  • 9.18
  • 1.25
  • 12.40
  • 177.15
  • 14.53
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.47
  • 0.00
  • 5.35
  • 2022-03-31
  • 0.16
  • 3.23
  • 4.47
  • -40.72
  • 5.34
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 3.61
  • 7.55
  • -31.96
  • 8.94
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.09
  • 0.00
  • 12.77
  • 2021-06-30
  • 2.36
  • 12.36
  • 11.09
  • -47.42
  • 12.65
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.09
  • 0.00
  • 23.58
  • 2020-12-31
  • 17.50
  • 4.72
  • 21.09
  • 153.57
  • 23.69
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.32
  • 0.00
  • 9.69
  • 2020-06-30
  • 5.91
  • 3.51
  • 8.32
  • 40.39
  • 9.29
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.93
  • 0.00
  • 6.66
  • 2019-12-31
  • 4.46
  • 1.99
  • 5.93
  • 71.37
  • 6.49
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.46
  • 0.00
  • 3.65
  • 2019-06-30
  • 2.09
  • 1.17
  • 3.46
  • 36.35
  • 3.48
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.54
  • 0.00
  • 2.67
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.76
  • 2.54
  • -22.50
  • 2.48
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 3.27
  • -13.14
  • 3.28
  • 2018-06-30
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