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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发汇康定期开放债券 的基金机构持有 39.26亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 39.26
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.26
  • 2023-12-31
  • 9.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.93
  • 2023-06-30
  • 24.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.93
  • 2022-12-31
  • 24.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.93
  • 2022-06-30
  • 24.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.93
  • 2021-12-31
  • 24.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.93
  • 2021-06-30
  • 10.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.09
  • 2020-12-31
  • 10.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.09
  • 2020-06-30
  • 10.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.09
  • 2019-12-31
  • 5.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.19
  • 2019-06-30
  • 10.18
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.18
  • 2018-12-31
  • 20.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 2018-06-30
  • 20.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10

广发汇康定期开放债券 报告期末总份额 39.26亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 40.20亿元，比上期增加 -0.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.26
  • 0.00
  • 40.20
  • 2024-06-30
  • 39.15
  • 9.82
  • 39.26
  • 295.28
  • 40.39
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.93
  • 0.00
  • 10.05
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 15.00
  • 9.93
  • -60.16
  • 10.05
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.93
  • 0.00
  • 24.96
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.93
  • 0.00
  • 25.11
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.93
  • -0.00
  • 25.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.93
  • 0.00
  • 25.20
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.93
  • -0.00
  • 25.20
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.93
  • 0.00
  • 25.05
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.93
  • -0.00
  • 25.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.93
  • 0.00
  • 25.29
  • 2021-09-30
  • 14.84
  • 0.00
  • 24.93
  • 147.08
  • 24.99
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.09
  • 0.00
  • 10.12
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.09
  • 0.01
  • 10.14
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.09
  • 0.00
  • 10.15
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.09
  • 0.02
  • 10.13
  • 2020-06-30
  • 4.90
  • 0.00
  • 10.09
  • 94.46
  • 10.29
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.19
  • 0.03
  • 5.30
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 5.00
  • 5.19
  • -49.09
  • 5.25
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.19
  • 0.02
  • 10.21
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 9.92
  • 10.18
  • -49.34
  • 10.33
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 0.00
  • 20.83
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 0.01
  • 20.62
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 0.00
  • 20.60
  • 2018-06-30
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