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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧兴华债券 的基金机构持有 29.24亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 29.24
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.24
  • 2023-12-31
  • 23.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.90
  • 2023-06-30
  • 23.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.90
  • 2022-12-31
  • 28.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.87
  • 2022-06-30
  • 28.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.87
  • 2021-12-31
  • 28.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.87
  • 2021-06-30
  • 28.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.87
  • 2020-12-31
  • 28.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.87
  • 2020-06-30
  • 38.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.87
  • 2019-12-31
  • 38.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.87
  • 2019-06-30
  • 10.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 2018-12-31
  • 10.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10

中欧兴华债券 报告期末总份额 29.24亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 30.10亿元，比上期增加 -1.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.24
  • 0.00
  • 30.10
  • 2024-06-30
  • 29.14
  • 23.80
  • 29.24
  • 22.34
  • 30.40
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.90
  • 0.00
  • 24.52
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.90
  • -0.00
  • 24.17
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.90
  • 0.00
  • 24.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 4.97
  • 23.90
  • -17.23
  • 24.14
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.87
  • 0.00
  • 29.27
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.87
  • 0.00
  • 29.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.87
  • 0.00
  • 31.59
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.87
  • -0.00
  • 31.29
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.87
  • 0.00
  • 30.98
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.87
  • 0.00
  • 30.81
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.87
  • 0.00
  • 30.42
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.87
  • 0.00
  • 30.10
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.87
  • 0.00
  • 29.77
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 10.00
  • 28.87
  • -25.72
  • 29.98
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.87
  • 0.00
  • 39.98
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.87
  • 0.00
  • 40.03
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.87
  • 0.00
  • 40.12
  • 2019-12-31
  • 28.77
  • 0.00
  • 38.87
  • 284.89
  • 40.84
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.51
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.34
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.21
  • 2018-12-31
  • 0.00
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