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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

财通资管睿智6个月定期开放债券 的基金机构持有 19.96亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 2023-12-31
  • 19.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 2023-06-30
  • 19.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 2022-12-31
  • 19.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 2022-06-30
  • 19.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 2021-12-31
  • 13.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.10
  • 2021-06-30
  • 13.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.10
  • 2020-12-31
  • 13.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.10
  • 2020-06-30
  • 13.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.10
  • 2019-12-31
  • 18.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.10
  • 2019-06-30
  • 18.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.10
  • 2018-12-31
  • 18.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.10
  • 2018-06-30
  • 18.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.10

财通资管睿智6个月定期开放债券 报告期末总份额 19.96亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 20.24亿元，比上期增加 -1.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • -0.00
  • 20.24
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 0.00
  • 20.49
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • -0.00
  • 20.27
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 0.00
  • 20.33
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • -0.00
  • 20.26
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 0.00
  • 20.38
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 0.00
  • 20.31
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • -0.00
  • 20.17
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 0.00
  • 20.40
  • 2022-06-30
  • 6.86
  • 0.00
  • 19.96
  • 52.39
  • 20.20
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.10
  • 0.00
  • 13.28
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.10
  • 0.00
  • 13.33
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.10
  • 0.00
  • 13.45
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.10
  • 0.00
  • 13.27
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.10
  • 0.00
  • 13.27
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.10
  • 0.00
  • 13.33
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.10
  • 0.00
  • 13.27
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 5.00
  • 13.10
  • -27.62
  • 13.42
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.10
  • 0.00
  • 18.58
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.10
  • 0.00
  • 18.51
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.10
  • 0.00
  • 18.31
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.10
  • 0.00
  • 18.66
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.10
  • 0.00
  • 18.50
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.10
  • 0.00
  • 18.88
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.10
  • 0.00
  • 18.57
  • 2018-06-30
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