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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国泰江源优势精选灵活配置混合A 的基金机构持有 5.95亿份，占总份额的 42.31% ，个人投资者持有 8.11亿份，占总份额的 57.69%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 5.95
  • 42.31
  • 8.11
  • 57.69
  • 14.06
  • 2023-06-30
  • 7.84
  • 46.66
  • 8.96
  • 53.34
  • 16.81
  • 2022-12-31
  • 12.42
  • 55.68
  • 9.89
  • 44.32
  • 22.30
  • 2022-06-30
  • 22.28
  • 73.52
  • 8.03
  • 26.48
  • 30.31
  • 2021-12-31
  • 18.78
  • 70.27
  • 7.94
  • 29.73
  • 26.72
  • 2021-06-30
  • 11.53
  • 63.75
  • 6.56
  • 36.25
  • 18.08
  • 2020-12-31
  • 4.90
  • 65.36
  • 2.59
  • 34.64
  • 7.49
  • 2020-06-30
  • 1.91
  • 46.52
  • 2.19
  • 53.48
  • 4.10
  • 2019-12-31
  • 1.86
  • 16.02
  • 9.74
  • 83.98
  • 11.60
  • 2019-06-30
  • 0.65
  • 5.02
  • 12.24
  • 94.98
  • 12.89
  • 2018-12-31
  • 0.78
  • 4.56
  • 16.40
  • 95.44
  • 17.18
  • 2018-06-30
  • 0.78
  • 3.91
  • 19.25
  • 96.09
  • 20.03

国泰江源优势精选灵活配置混合A 报告期末总份额 14.06亿份，比上期增加 -6.12%， 期末净资产 22.40亿元，比上期增加 -12.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 1.08
  • 14.06
  • -6.12
  • 22.40
  • 2023-09-30
  • 0.20
  • 2.03
  • 14.97
  • -10.90
  • 25.66
  • 2023-06-30
  • 0.84
  • 2.82
  • 16.81
  • -10.53
  • 30.77
  • 2023-03-31
  • 1.23
  • 4.75
  • 18.78
  • -15.77
  • 34.58
  • 2022-12-31
  • 3.67
  • 10.15
  • 22.30
  • -22.52
  • 41.53
  • 2022-09-30
  • 5.88
  • 7.41
  • 28.78
  • -5.04
  • 58.30
  • 2022-06-30
  • 7.04
  • 3.61
  • 30.31
  • 12.78
  • 74.56
  • 2022-03-31
  • 5.64
  • 5.48
  • 26.88
  • 0.60
  • 58.17
  • 2021-12-31
  • 6.79
  • 4.11
  • 26.72
  • 11.18
  • 66.38
  • 2021-09-30
  • 10.18
  • 4.24
  • 24.03
  • 32.89
  • 60.00
  • 2021-06-30
  • 3.92
  • 3.51
  • 18.08
  • 2.30
  • 38.94
  • 2021-03-31
  • 12.31
  • 2.13
  • 17.68
  • 135.97
  • 37.32
  • 2020-12-31
  • 4.29
  • 0.84
  • 7.49
  • 85.18
  • 14.14
  • 2020-09-30
  • 1.76
  • 1.82
  • 4.05
  • -1.38
  • 6.56
  • 2020-06-30
  • 1.03
  • 3.34
  • 4.10
  • -35.97
  • 5.36
  • 2020-03-31
  • 1.86
  • 7.06
  • 6.41
  • -44.79
  • 7.07
  • 2019-12-31
  • 1.47
  • 1.80
  • 11.60
  • -2.75
  • 11.84
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 1.05
  • 11.93
  • -7.44
  • 11.39
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 1.47
  • 12.89
  • -10.06
  • 10.78
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 2.90
  • 14.33
  • -16.57
  • 11.84
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 1.60
  • 17.18
  • -8.29
  • 11.77
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 1.38
  • 18.73
  • -6.49
  • 14.66
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 1.26
  • 20.03
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