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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰价值精选灵活配置混合A 的基金机构持有 0.24亿份，占总份额的 17.83% ，个人投资者持有 1.09亿份，占总份额的 82.17%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.24
  • 17.83
  • 1.09
  • 82.17
  • 1.32
  • 2023-12-31
  • 0.24
  • 16.85
  • 1.17
  • 83.15
  • 1.40
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 15.84
  • 1.26
  • 84.16
  • 1.49
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 8.52
  • 1.31
  • 91.48
  • 1.43
  • 2022-06-30
  • 0.43
  • 24.10
  • 1.36
  • 75.90
  • 1.79
  • 2021-12-31
  • 0.38
  • 20.70
  • 1.46
  • 79.30
  • 1.84
  • 2021-06-30
  • 0.64
  • 26.39
  • 1.80
  • 73.61
  • 2.44
  • 2020-12-31
  • 0.51
  • 14.89
  • 2.92
  • 85.11
  • 3.43
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.15
  • 99.99
  • 6.15
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 10.41
  • 0.73
  • 89.59
  • 0.82
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.89
  • 100.00
  • 0.89
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.08
  • 100.00
  • 3.08

国泰价值精选灵活配置混合A 报告期末总份额 1.29亿份，比上期增加 -2.79%， 期末净资产 2.34亿元，比上期增加 6.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.29
  • -2.79
  • 2.34
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.32
  • -3.27
  • 2.19
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.37
  • -2.28
  • 2.28
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.40
  • -2.60
  • 2.56
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.44
  • -3.51
  • 2.80
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.26
  • 1.49
  • -13.46
  • 2.99
  • 2023-03-31
  • 0.33
  • 0.04
  • 1.72
  • 20.30
  • 3.55
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.43
  • -1.49
  • 2.97
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.36
  • 1.45
  • -18.67
  • 2.94
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 0.05
  • 1.79
  • 4.96
  • 4.14
  • 2022-03-31
  • 0.16
  • 0.29
  • 1.70
  • -7.24
  • 3.33
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 0.14
  • 1.84
  • 0.54
  • 4.59
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.76
  • 1.83
  • -25.10
  • 4.30
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 0.83
  • 2.44
  • -20.64
  • 6.32
  • 2021-03-31
  • 0.77
  • 1.13
  • 3.07
  • -10.45
  • 7.31
  • 2020-12-31
  • 0.81
  • 1.33
  • 3.43
  • -13.10
  • 8.48
  • 2020-09-30
  • 1.61
  • 3.81
  • 3.95
  • -35.75
  • 8.83
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 3.38
  • 6.15
  • -33.79
  • 11.12
  • 2020-03-31
  • 9.88
  • 1.42
  • 9.28
  • 1,037.84
  • 13.76
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.15
  • 0.82
  • -3.16
  • 1.23
  • 2019-09-30
  • 0.18
  • 0.22
  • 0.84
  • -5.21
  • 1.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.89
  • -23.94
  • 1.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 1.91
  • 1.17
  • -62.07
  • 1.43
  • 2018-12-31
  • 0.27
  • 0.34
  • 3.08
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  • 2.81

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