- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国投瑞银恒泽中短债债券A 的基金机构持有 116.42亿份，占总份额的 93.32% ，个人投资者持有 8.34亿份，占总份额的 6.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 116.42
- 93.32
- 8.34
- 6.68
- 124.76
- 2023-06-30
- 94.79
- 93.67
- 6.41
- 6.33
- 101.20
- 2022-12-31
- 26.07
- 64.53
- 14.33
- 35.47
- 40.40
- 2022-06-30
- 21.05
- 92.84
- 1.62
- 7.16
- 22.67
- 2021-12-31
- 8.91
- 96.98
- 0.28
- 3.02
- 9.18
- 2021-06-30
- 12.44
- 97.31
- 0.34
- 2.69
- 12.78
- 2020-12-31
- 35.68
- 98.23
- 0.64
- 1.77
- 36.32
- 2020-06-30
- 40.97
- 97.18
- 1.19
- 2.82
- 42.16
- 2019-12-31
- 19.45
- 89.71
- 2.23
- 10.29
- 21.68
- 2019-06-30
- 9.67
- 83.51
- 1.91
- 16.49
- 11.58
国投瑞银恒泽中短债债券A 报告期末总份额 140.67亿份，比上期增加 17.95%， 期末净资产 155.57亿元，比上期增加 17.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 59.97
- 38.56
- 140.67
- 17.95
- 155.57
- 2024-03-31
- 39.40
- 44.90
- 119.26
- -4.41
- 132.51
- 2023-12-31
- 46.84
- 30.91
- 124.76
- 14.64
- 137.39
- 2023-09-30
- 49.18
- 41.55
- 108.83
- 7.54
- 118.89
- 2023-06-30
- 52.73
- 10.87
- 101.20
- 70.55
- 109.52
- 2023-03-31
- 34.76
- 15.82
- 59.34
- 46.89
- 63.47
- 2022-12-31
- 34.36
- 34.69
- 40.40
- -0.82
- 42.71
- 2022-09-30
- 31.23
- 13.17
- 40.73
- 79.67
- 43.21
- 2022-06-30
- 16.99
- 2.10
- 22.67
- 191.67
- 24.69
- 2022-03-31
- 6.03
- 7.44
- 7.77
- -15.37
- 8.38
- 2021-12-31
- 7.11
- 19.23
- 9.18
- -56.90
- 9.82
- 2021-09-30
- 12.93
- 4.41
- 21.31
- 66.70
- 22.70
- 2021-06-30
- 2.42
- 12.78
- 12.78
- -44.78
- 13.39
- 2021-03-31
- 13.00
- 26.18
- 23.15
- -36.27
- 24.06
- 2020-12-31
- 25.04
- 15.70
- 36.32
- 34.63
- 37.60
- 2020-09-30
- 2.62
- 17.80
- 26.98
- -36.01
- 27.94
- 2020-06-30
- 22.10
- 11.13
- 42.16
- 35.18
- 43.58
- 2020-03-31
- 14.20
- 4.69
- 31.19
- 43.84
- 32.21
- 2019-12-31
- 8.16
- 6.88
- 21.68
- 6.30
- 22.03
- 2019-09-30
- 10.52
- 1.70
- 20.40
- 76.17
- 21.22
- 2019-06-30
- 5.71
- 5.71
- 11.58
- -0.01
- 11.86
- 2019-03-31
- 7.75
- 38.39
- 11.58
- --
- 11.72