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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海联合泓瑞定开债券 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 2022-12-31
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 2021-12-31
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2020-12-31
  • 50.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.00
  • 2020-06-30
  • 59.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.98
  • 2019-12-31
  • 59.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.98
  • 2019-06-30
  • 59.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.98
  • 2018-12-31
  • 59.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.98
  • 2018-06-30
  • 45.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.10

前海联合泓瑞定开债券 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 1.73%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.00
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.01
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.00
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.01
  • -95.20
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.21
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.20
  • -60.03
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.51
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.51
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.01
  • 0.51
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.51
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.51
  • 2021-09-30
  • 0.50
  • 2.00
  • 0.50
  • -75.18
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 43.01
  • 2.00
  • -95.57
  • 2.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 4.99
  • 45.01
  • -9.98
  • 45.70
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.00
  • 0.00
  • 50.46
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 9.98
  • 50.00
  • -16.64
  • 50.36
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.98
  • 0.00
  • 61.31
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.98
  • 0.00
  • 62.44
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.98
  • 0.00
  • 61.90
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.98
  • 0.00
  • 61.15
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.98
  • 0.00
  • 61.55
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.98
  • 0.00
  • 61.13
  • 2018-12-31
  • 14.88
  • 0.00
  • 59.98
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  • 61.34
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.10
  • 0.00
  • 45.41
  • 2018-06-30
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