- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
前海开源乾盛定期开放债券A 的基金机构持有 19.78亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 19.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.78
- 2023-06-30
- 24.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.70
- 2022-12-31
- 29.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.62
- 2022-06-30
- 34.55
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.55
- 2021-12-31
- 39.55
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.55
- 2021-06-30
- 39.55
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.55
- 2020-12-31
- 49.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.41
- 2020-06-30
- 49.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.41
- 2019-12-31
- 27.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.09
- 2019-06-30
- 27.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.09
- 2018-12-31
- 27.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.09
- 2018-06-30
- 40.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.10
前海开源乾盛定期开放债券A 报告期末总份额 19.78亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 20.26亿元,比上期增加 0.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.78
- -0.00
- 20.26
- 2023-12-31
- 0.00
- 4.92
- 19.78
- -19.92
- 20.23
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 24.70
- -0.00
- 25.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 24.70
- 0.00
- 25.16
- 2023-03-31
- 0.00
- 4.92
- 24.70
- -16.61
- 25.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 4.92
- 29.62
- -14.25
- 29.94
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 34.55
- -0.00
- 35.56
- 2022-06-30
- 0.00
- 5.00
- 34.55
- -12.64
- 35.06
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.55
- -0.00
- 40.27
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.55
- -0.00
- 41.06
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.55
- 0.00
- 40.58
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.55
- 0.00
- 40.09
- 2021-03-31
- 0.00
- 9.86
- 39.55
- -19.96
- 39.86
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.41
- 0.00
- 49.86
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.41
- 0.00
- 49.46
- 2020-06-30
- 22.31
- 0.00
- 49.41
- 82.35
- 50.26
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 27.09
- 0.00
- 27.75
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 27.09
- 0.00
- 28.41
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 27.09
- 0.00
- 28.09
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 27.09
- 0.00
- 27.78
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 27.09
- 0.00
- 27.65
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 27.09
- 0.00
- 27.51
- 2018-09-30
- 6.99
- 20.00
- 27.09
- -32.43
- 27.14
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.10
- --
- 40.14